صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۱۷۱,۶۷۰ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۲۳ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۰۶ | ۱۰.۷۹ % | ۱۲,۵۲۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۱۶۹,۹۰۰ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۲۴ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۵۴ | ۱۱.۸۲ % | ۱۰,۱۷۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۱۶۹,۹۰۰ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۶۶ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۵۴ | ۱۱.۸۲ % | ۱۰,۱۷۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۱۶۹,۹۰۰ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۰۸ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۵۴ | ۱۱.۸۲ % | ۱۰,۱۷۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۱۶۹,۹۰۰ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۵۱ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۵۴ | ۱۱.۸۳ % | ۱۰,۱۸۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۱۶۹,۹۰۰ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۹۲ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۵۴ | ۱۱.۸۳ % | ۱۰,۱۸۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۱۶۲,۶۰۲ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۶۴ | ۳۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۹۳ | ۱۱.۵۶ % | ۱۰,۱۸۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۱۵۸,۰۵۵ | ۴۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۷۵ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۸۱ | ۱۰.۲۶ % | ۱۱,۷۸۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۱۵۶,۵۹۴ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۷۳ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۱ | ۱۰.۳ % | ۱۰,۱۹۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۱۵۶,۵۹۴ | ۴۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۰۹ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۱ | ۱۰.۳ % | ۱۰,۱۹۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |