صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۱۶۹,۷۵۱ | ۵۶.۴۱ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۸۲ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۴ | ۱۷.۷۳ % | ۲۸,۰۳۰ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۱۶۸,۱۶۵ | ۵۶.۱۸ % | ۱۹۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۴۹ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۴ | ۱۷.۸۳ % | ۲۸,۰۶۴ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۱۶۹,۸۷۱ | ۵۷.۴۳ % | ۱۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۶۷ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۲۰ | ۱۷.۹۹ % | ۲۲,۹۵۰ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۱۷۶,۳۰۸ | ۵۹.۲۲ % | ۱۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۰۵ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۸ | ۱۹.۳۱ % | ۱۴,۰۸۴ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۱۷۶,۲۶۶ | ۶۰.۰۹ % | ۱۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۱۶ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۵۰ | ۱۹.۵۹ % | ۱۴,۰۸۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۱۷۷,۷۸۶ | ۶۰.۳۱ % | ۱۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۸۲ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۳۵ | ۱۹.۴۸ % | ۱۴,۰۷۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۱۷۷,۷۸۶ | ۶۰.۳۲ % | ۱۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۵۷ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۳۵ | ۱۹.۴۹ % | ۱۴,۰۵۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۱۷۷,۷۸۶ | ۶۰.۳۳ % | ۱۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۰۹ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۵۷ | ۱۹.۴۳ % | ۱۴,۰۲۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۱۷۸,۹۸۲ | ۶۰.۴۸ % | ۱۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۶ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۹۰ | ۱۹.۳۹ % | ۱۳,۹۶۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۱۷۸,۴۵۰ | ۶۰.۴۷ % | ۱۹۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۸۵ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۹۹ | ۱۹.۱۸ % | ۱۴,۵۷۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |