صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۱۷۷,۲۰۸ | ۶۰.۲۸ % | ۱۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۹۸ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۹۸ | ۱۹.۲۵ % | ۱۴,۶۸۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۱۷۷,۰۵۰ | ۶۰.۳۹ % | ۱۹۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۶۵ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۸۴ | ۱۹.۳۳ % | ۱۳,۸۹۳ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۱۷۶,۳۵۵ | ۶۰.۳۱ % | ۱۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۹۵ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۱۲ | ۱۹.۳۹ % | ۱۳,۸۶۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۱۷۶,۳۵۵ | ۶۰.۳۲ % | ۱۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۶۹ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۱۲ | ۱۹.۴ % | ۱۳,۸۴۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۱۷۶,۳۵۵ | ۶۰.۳۳ % | ۱۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۴۴ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۱۲ | ۱۹.۴ % | ۱۳,۸۲۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۱۷۹,۴۱۸ | ۶۰.۷۱ % | ۱۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۲ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۲ | ۱۹.۲۲ % | ۱۳,۷۹۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۱۸۰,۵۳۸ | ۶۰.۸۴ % | ۱۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۴۷ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۶۸ | ۱۹.۲ % | ۱۳,۷۷۴ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۶۰.۹۴ % | ۱۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۴۱ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۲ | ۱۹.۲۲ % | ۱۳,۷۵۱ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱۸۱,۱۵۰ | ۶۰.۲ % | ۱۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۳۲ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۹۹ | ۲۰.۲ % | ۱۳,۷۲۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۸۲,۲۲۳ | ۶۰.۵۸ % | ۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۲۹ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۳ | ۱۹.۷۷ % | ۱۳,۷۰۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |