صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۱۹۱,۳۶۷ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۸ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۱ | ۶.۶۱ % | ۱۲,۷۶۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱۹۱,۳۶۷ | ۶۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۵۹ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۱ | ۶.۶۱ % | ۱۲,۷۵۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱۹۱,۷۳۳ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۵ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۸ | ۷.۰۳ % | ۱۲,۷۴۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۱۸۷,۴۰۰ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۹۱ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۶ | ۷.۳۳ % | ۱۲,۷۲۷ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۱۸۱,۵۵۰ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۱۱ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۹ | ۶.۳۱ % | ۱۲,۹۳۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۱۸۰,۱۸۸ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۸ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۲ | ۶.۹۳ % | ۱۲,۹۱۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۱۸۰,۱۸۸ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۳۱ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۲ | ۶.۹۳ % | ۱۲,۹۰۶ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۱۸۰,۱۸۸ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۹۴ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۲ | ۶.۹۳ % | ۱۲,۸۹۴ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱۸۰,۸۵۱ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۷۳ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۸ | ۸.۱ % | ۱۲,۸۸۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۱۷۶,۵۲۳ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۳ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۰۰ | ۱۴.۶۲ % | ۱۲,۸۶۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |