صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۱۷۵,۲۲۶ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۹ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۲۷ | ۱۹.۶۹ % | ۱۲,۸۵۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۱۷۳,۷۴۸ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۵۹ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۲۱ | ۲۰.۰۱ % | ۱۲,۸۲۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۱۶۹,۵۹۶ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۶۹ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۵۵ | ۲۲.۴۹ % | ۱۲,۸۰۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۱۶۹,۵۹۶ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۴۷ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۵۵ | ۲۲.۵ % | ۱۲,۷۸۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۱۶۹,۵۹۶ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۲۴ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۶۰ | ۲۳.۵۶ % | ۱۲,۷۵۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۱۶۹,۴۵۲ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۳۳ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۳۱ | ۲۳.۹۹ % | ۱۲,۷۳۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۱۶۵,۳۰۰ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۱۶ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۹۱ | ۱۵.۹۶ % | ۳۰,۵۷۲ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۱۵۹,۱۶۳ | ۶۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۰۰ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۰ | ۱۴.۸۲ % | ۳۲,۲۱۲ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۱۶۰,۴۴۴ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۳ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۱ | ۱۱.۴۷ % | ۲۱,۱۷۶ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۱۵۷,۱۳۲ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۶۶ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۶ | ۱۱.۳۵ % | ۱۲,۶۶۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |