صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۱۴۷,۵۳۳ | ۶۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۱ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۹ | ۸.۶۷ % | ۲۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۱۴۵,۸۱۱ | ۶۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۷۵ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۶ | ۹.۳۵ % | ۲۲۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۱۴۵,۶۶۹ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۹ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۱۸ | ۹.۵۳ % | ۲۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۱۴۷,۹۸۴ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۲۹ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۲ | ۹.۷۴ % | ۲۱۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۱۴۷,۲۶۴ | ۶۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۲ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۹ | ۱۰.۲۲ % | ۲۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۱۴۷,۲۶۴ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۷ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۹ | ۱۰.۲۳ % | ۲۰۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۱۴۷,۲۶۴ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۱ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۷ | ۱۰.۲۲ % | ۱۹۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۱۴۶,۵۰۹ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۵ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶ | ۹.۵۸ % | ۷۲۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۱۴۵,۴۸۱ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۹ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۹ | ۹.۶۸ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۱۴۰,۷۱۷ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۴ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۲ | ۵.۷۵ % | ۱۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |