صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۷,۳۰۳,۹۴۴ | ۶۸.۴۵ % | ۲,۱۶۸,۴۷۶ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۸۸۵ | ۳.۷۴ % | ۲,۰۶۹,۴۹۷ | ۸.۱۹ % | ۲,۷۳۸,۴۵۰ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۷,۴۹۴,۱۶۱ | ۶۸.۸ % | ۲,۱۷۴,۰۴۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۸۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۷۷۲ | ۳.۸۵ % | ۲,۷۸۰,۵۲۳ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۹۴۷,۰۰۸ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۷,۴۹۴,۱۶۱ | ۶۸.۸ % | ۲,۱۷۴,۰۴۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۷۷۲ | ۳.۸۵ % | ۲,۷۷۹,۶۸۲ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۹۴۷,۰۰۸ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۷,۴۹۴,۱۶۱ | ۶۸.۸ % | ۲,۱۷۴,۰۴۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۲۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۷۷۲ | ۳.۸۵ % | ۲,۷۷۸,۸۴۳ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۹۴۷,۰۰۸ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۷,۵۱۷,۲۷۵ | ۶۸.۷۸ % | ۲,۲۰۳,۴۹۲ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۸۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۳۴۷ | ۳.۵۲ % | ۲,۹۰۷,۲۸۲ | ۱۱.۴۱ % | ۱,۸۹۳,۵۲۳ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۷,۵۲۱,۰۷۸ | ۶۸.۸۳ % | ۲,۲۰۱,۰۸۵ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۸۹۴ | ۳.۵۸ % | ۲,۱۳۳,۱۹۶ | ۸.۳۸ % | ۲,۶۳۵,۳۵۳ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۷,۸۹۴,۰۸۲ | ۷۰.۹۴ % | ۲,۲۱۶,۱۸۴ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۲۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۱۴۵ | ۳.۷۱ % | ۲,۰۶۹,۶۷۲ | ۸.۲ % | ۲,۰۵۷,۱۳۴ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۷,۹۴۵,۷۷۴ | ۷۰.۸۹ % | ۲,۲۳۴,۷۴۸ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۵۲۸ | ۳.۶۱ % | ۲,۱۱۰,۰۸۳ | ۸.۳۴ % | ۲,۰۵۸,۴۵۹ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۸,۱۱۱,۳۴۹ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۶۸,۴۴۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۵۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۴۳ | ۳.۶ % | ۱,۵۲۶,۶۱۴ | ۵.۹۸ % | ۲,۶۶۸,۳۸۲ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۸,۱۱۱,۳۴۹ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۶۸,۴۴۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۲۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۴۳ | ۳.۶ % | ۱,۵۲۶,۰۹۷ | ۵.۹۷ % | ۲,۶۶۸,۳۸۲ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |