صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۷,۷۶۷,۷۷۶ | ۷۰.۸۶ % | ۲,۱۲۱,۲۶۶ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۲۴۷ | ۴.۲۱ % | ۱,۵۲۰,۴۸۷ | ۶.۰۶ % | ۲,۵۵۸,۷۳۴ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۸,۰۳۲,۷۸۰ | ۷۱.۰۸ % | ۲,۱۱۸,۲۴۲ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۳۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۰۸۲ | ۴.۳ % | ۱,۵۱۹,۹۸۳ | ۵.۹۹ % | ۲,۵۵۸,۴۸۵ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۸,۲۰۱,۶۴۵ | ۷۱.۲۹ % | ۲,۰۸۰,۹۶۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۰۵۱ | ۴.۴۸ % | ۱,۵۱۹,۴۸۰ | ۵.۹۵ % | ۲,۵۳۴,۸۵۷ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۸,۲۰۱,۶۴۵ | ۷۱.۲۹ % | ۲,۰۸۰,۹۶۵ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۷۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۸۳۰ | ۴.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۹۷۸ | ۵.۹۵ % | ۲,۵۳۴,۸۵۷ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۸,۲۰۱,۶۴۵ | ۷۱.۳ % | ۲,۰۸۰,۹۶۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۳۰۱ | ۴.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۴۷۷ | ۵.۹۵ % | ۲,۵۳۴,۸۵۷ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۸,۵۲۱,۹۶۱ | ۷۱.۷۵ % | ۲,۰۵۶,۹۷۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۲۴۶ | ۴.۴۸ % | ۱,۵۱۹,۳۳۷ | ۵.۸۹ % | ۲,۵۰۹,۹۰۹ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۸,۷۷۳,۴۶۲ | ۷۲.۰۵ % | ۲,۰۲۵,۷۴۸ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۵۵۲ | ۴.۱۸ % | ۱,۶۳۹,۵۰۱ | ۶.۲۹ % | ۲,۴۷۷,۰۹۶ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۸,۵۶۹,۲۸۳ | ۷۲.۰۸ % | ۲,۰۱۳,۵۰۷ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۴۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۳۱۳ | ۴.۲۷ % | ۱,۵۵۳,۰۹۴ | ۶.۰۳ % | ۲,۴۷۵,۷۹۶ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۹,۹۲۸,۱۲۰ | ۷۷.۲۷ % | ۱,۹۷۶,۷۳۷ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۱۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۹۵۰ | ۴.۱۹ % | ۲۷۵,۹۴۸ | ۱.۰۷ % | ۲,۴۷۷,۱۳۳ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۰,۰۷۰,۰۰۸ | ۷۷.۵۵ % | ۱,۹۴۳,۲۱۲ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۲۷۶ | ۳.۹۸ % | ۳۰۷,۵۵۳ | ۱.۱۹ % | ۲,۴۷۶,۰۷۲ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |