صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱۸,۹۴۸,۷۱۴ | ۷۸.۴۲ % | ۱,۵۷۹,۷۱۲ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۶۵۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۰۰۶ | ۲.۳۸ % | ۱۳,۲۵۷ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۷۳,۴۰۷ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۹,۱۲۶,۰۴۰ | ۷۸.۴۷ % | ۱,۵۹۱,۱۶۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۶۳۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۶۳۴ | ۲.۳۹ % | ۱۳,۵۷۶ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۸۷,۷۶۷ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱۹,۱۲۶,۰۴۰ | ۷۸.۴۷ % | ۱,۵۹۱,۱۶۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۶۰۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۶۳۴ | ۲.۳۹ % | ۱۳,۸۹۶ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۸۷,۷۶۷ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱۹,۱۲۶,۰۴۰ | ۷۸.۴۷ % | ۱,۵۹۱,۱۶۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۵۷۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۶۳۴ | ۲.۳۹ % | ۱۴,۲۱۶ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۸۷,۷۶۷ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱۹,۰۸۰,۹۰۴ | ۷۸.۲۱ % | ۱,۵۹۵,۶۹۹ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۹۶۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۳۹۰ | ۲.۶۶ % | ۲۸,۵۳۹ | ۰.۱۲ % | ۲,۷۶۹,۶۵۵ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۹,۲۶۱,۷۶۳ | ۷۸.۱۸ % | ۱,۵۹۹,۶۵۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۷۷۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۷۵۱ | ۲.۶۸ % | ۱۴,۸۵۶ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۹۹,۹۴۹ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۹,۴۴۷,۵۸۶ | ۷۶.۰۲ % | ۱,۵۸۹,۰۹۰ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۴۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۴۱۴ | ۲.۰۱ % | ۸۴۴,۱۰۸ | ۳.۳ % | ۲,۸۳۳,۷۳۳ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۹,۲۱۴,۹۹۵ | ۷۵.۷۴ % | ۱,۵۷۹,۷۸۲ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۱۶۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۶۵۶ | ۲.۱۲ % | ۷۴۷,۵۱۲ | ۲.۹۵ % | ۲,۹۰۲,۴۰۷ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱۹,۴۹۹,۲۸۱ | ۷۶.۸۳ % | ۱,۹۱۹,۵۰۷ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۴۴۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۸۳ | ۲.۶۸ % | ۱۵,۸۱۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۷۸,۷۷۵ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۹,۴۹۹,۲۸۱ | ۷۶.۸۳ % | ۱,۹۱۹,۵۰۷ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۴۰۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۸۳ | ۲.۶۸ % | ۱۶,۱۳۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۷۸,۷۷۵ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |