صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۹,۲۲۴,۵۱۷ | ۷۰.۵۶ % | ۱,۷۶۶,۱۲۰ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۶۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۸۷۹ | ۳.۱۳ % | ۲,۲۰۲,۴۷۳ | ۸.۰۸ % | ۲,۸۲۰,۳۱۹ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۹,۱۱۲,۲۴۸ | ۷۰.۵۲ % | ۱,۷۶۳,۶۷۳ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۴۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۶,۹۵۰ | ۳.۱۳ % | ۲,۲۰۹,۰۹۹ | ۸.۱۵ % | ۲,۷۸۹,۷۴۱ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱۹,۰۸۷,۲۸۳ | ۶۸.۴۴ % | ۱,۷۵۹,۰۸۳ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۶۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۷,۵۶۹ | ۵.۹۱ % | ۲,۲۰۹,۳۷۹ | ۷.۹۲ % | ۲,۸۰۵,۴۸۵ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱۹,۲۳۳,۵۱۴ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۷۴۷,۹۴۶ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۸۰۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۵۵۴ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۰۹,۶۵۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۹,۷۲۴ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱۹,۲۳۳,۵۱۴ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۷۴۷,۹۴۶ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۷۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۵۵۴ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۰۹,۹۳۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۹,۷۲۴ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۹,۲۳۳,۵۱۴ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۷۴۷,۹۴۶ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۴۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۵۵۴ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۱۰,۲۱۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۹,۷۲۴ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱۹,۲۳۳,۵۱۴ | ۷۰.۶۶ % | ۱,۷۴۷,۹۴۶ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۱۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۵۵۴ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۱۰,۴۹۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۹,۷۲۴ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱۹,۲۱۷,۵۷۷ | ۷۰.۶۶ % | ۱,۷۴۲,۸۸۰ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۲۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۱۱ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۱۰,۷۸۰ | ۸.۱۳ % | ۲,۸۰۱,۷۱۱ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۹,۲۱۷,۵۷۷ | ۷۰.۶۶ % | ۱,۷۴۲,۸۸۰ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۳۹۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۱۱ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۱۱,۰۶۰ | ۸.۱۳ % | ۲,۸۰۱,۷۱۱ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۸,۹۸۴,۷۰۳ | ۶۸.۴۴ % | ۱,۷۲۷,۹۶۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۸۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۹۹۱ | ۵.۸۸ % | ۲,۲۲۲,۴۷۷ | ۸.۰۱ % | ۲,۷۹۳,۴۵۴ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |