صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۸,۳۷۴,۱۳۴ | ۷۲.۱۶ % | ۱,۷۸۸,۰۷۱ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۹۰۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۰۴۵ | ۲.۷۸ % | ۲,۲۷۴,۶۶۳ | ۸.۹۳ % | ۱,۹۴۰,۶۱۸ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۸,۳۴۷,۴۴۷ | ۷۲.۱۲ % | ۱,۷۹۲,۸۵۰ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۶۹۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۲۳۴ | ۲.۷۹ % | ۲,۲۷۴,۹۰۷ | ۸.۹۴ % | ۱,۹۳۶,۹۸۲ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۸,۱۱۸,۶۶۸ | ۷۱.۷۷ % | ۱,۷۸۶,۷۷۷ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۸۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۰۲۱ | ۲.۹۴ % | ۲,۲۷۶,۳۶۰ | ۹.۰۲ % | ۱,۹۴۲,۹۰۶ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۸,۰۶۱,۵۸۴ | ۷۱.۷۲ % | ۱,۷۸۴,۵۱۰ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۹۲۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۰۲۰ | ۲.۷۹ % | ۲,۳۱۳,۵۱۷ | ۹.۱۹ % | ۱,۹۴۳,۹۴۵ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۷,۹۵۹,۰۶۴ | ۷۱.۵۷ % | ۱,۷۷۸,۸۰۶ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۳۰۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۳۰۷ | ۲.۸۷ % | ۲,۲۷۳,۹۳۶ | ۹.۰۶ % | ۱,۹۳۱,۳۴۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۷,۹۵۹,۰۶۴ | ۷۱.۵۷ % | ۱,۷۷۸,۸۰۶ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۷۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۳۰۷ | ۲.۸۷ % | ۲,۲۷۲,۷۲۷ | ۹.۰۶ % | ۱,۹۳۱,۳۴۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۷,۹۵۹,۰۶۴ | ۷۱.۵۷ % | ۱,۷۷۸,۸۰۶ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۳۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۳۰۷ | ۲.۸۷ % | ۲,۲۷۱,۵۲۰ | ۹.۰۵ % | ۱,۹۳۱,۳۴۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۷,۹۴۲,۳۹۲ | ۷۱.۶۵ % | ۱,۷۷۳,۱۹۰ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۰۹۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۶۴۵ | ۲.۸۷ % | ۲,۲۷۰,۳۱۵ | ۹.۰۷ % | ۱,۹۰۷,۶۰۳ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۷,۹۸۸,۸۸۳ | ۷۱.۶۷ % | ۱,۷۷۵,۱۰۱ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۷۴۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۱۲۴ | ۲.۸۵ % | ۲,۲۶۹,۱۱۲ | ۹.۰۴ % | ۱,۹۱۳,۶۳۹ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱۸,۰۳۷,۰۰۲ | ۷۱.۶۶ % | ۱,۷۷۹,۵۴۷ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۹۲۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۵۸۰ | ۲.۴ % | ۲,۳۰۶,۱۴۵ | ۹.۱۶ % | ۱,۹۲۵,۱۰۳ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |