صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۸,۳۳۰,۳۴۴ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۵۴,۷۶۲ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۱,۶۰۸ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۰۱۶ | ۵.۴۵ % | ۲,۱۱۶,۰۸۵ | ۷.۵۳ % | ۱,۹۸۷,۳۰۸ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۸,۳۳۰,۳۴۴ | ۶۵.۲۷ % | ۱,۹۵۴,۷۶۲ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۰,۶۱۲ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۱۶۱ | ۵.۴۴ % | ۲,۱۱۴,۷۰۴ | ۷.۵۳ % | ۱,۹۸۷,۳۰۸ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۸,۳۳۰,۳۴۴ | ۶۵.۲۷ % | ۱,۹۵۴,۷۶۲ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۹,۶۱۷ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۷۸۳ | ۵.۴۴ % | ۲,۱۱۳,۳۲۵ | ۷.۵۳ % | ۱,۹۸۷,۳۰۸ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۸,۲۰۰,۴۸۲ | ۶۷ % | ۱,۹۴۴,۷۴۶ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶,۴۵۰ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۷۳۸ | ۵.۶۵ % | ۲,۱۱۱,۹۴۸ | ۷.۷۷ % | ۱,۲۰۶,۱۸۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۸,۲۶۶,۹۹۷ | ۷۰.۹۷ % | ۱,۹۴۷,۴۶۲ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۳۳۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۰۵۷ | ۶.۰۱ % | ۲,۱۱۰,۵۷۴ | ۸.۲ % | ۱,۲۰۱,۴۳۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۸,۲۶۶,۹۹۷ | ۷۰.۹۸ % | ۱,۹۴۷,۴۶۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۲۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۰۵۷ | ۶.۰۱ % | ۲,۱۰۹,۲۰۳ | ۸.۲ % | ۱,۲۰۱,۴۳۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۸,۴۴۸,۴۳۰ | ۷۱.۰۶ % | ۱,۹۶۵,۴۰۸ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۴۷۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۴۰۴ | ۶.۰۷ % | ۲,۱۱۳,۱۰۳ | ۸.۱۴ % | ۱,۱۹۶,۳۵۹ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱۸,۵۷۲,۷۷۳ | ۷۱.۱۸ % | ۱,۹۷۶,۶۵۱ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۴۱۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۴۱۰ | ۶.۰۴ % | ۲,۱۱۱,۷۳۲ | ۸.۰۹ % | ۱,۱۹۵,۳۲۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱۸,۵۷۲,۷۷۳ | ۷۱.۱۸ % | ۱,۹۷۶,۶۵۱ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۳۲۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۴۱۰ | ۶.۰۴ % | ۲,۱۱۰,۳۶۲ | ۸.۰۹ % | ۱,۱۹۵,۳۲۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱۸,۵۷۲,۷۷۳ | ۷۱.۱۸ % | ۱,۹۷۶,۶۵۱ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۲۲۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۰۳۳ | ۶.۰۴ % | ۲,۱۰۸,۹۹۴ | ۸.۰۸ % | ۱,۱۹۵,۳۲۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |