صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۸,۶۸۸,۳۷۹ | ۷۱.۶۳ % | ۲,۱۰۴,۱۲۲ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۵۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۰۶ | ۴.۳۲ % | ۲,۵۰۳,۱۰۸ | ۹.۵۹ % | ۱,۱۷۰,۳۶۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۸,۶۸۸,۳۷۹ | ۷۱.۶۴ % | ۲,۱۰۴,۱۲۲ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۵۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۰۶ | ۴.۳۲ % | ۲,۵۰۱,۶۲۷ | ۹.۵۹ % | ۱,۱۷۰,۳۶۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۸,۷۶۷,۴۴۹ | ۷۱.۷۳ % | ۲,۱۰۹,۶۴۷ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۵۳۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۷۶۰ | ۴.۳۲ % | ۲,۵۰۰,۱۴۸ | ۹.۵۶ % | ۱,۱۵۹,۶۰۵ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۸,۷۶۷,۴۴۹ | ۷۱.۶۹ % | ۲,۱۱۶,۰۴۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۵۳۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۵۵۹ | ۴.۳۶ % | ۲,۴۹۳,۹۷۱ | ۹.۵۳ % | ۱,۱۵۹,۶۰۵ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۹,۳۹۷,۹۸۰ | ۷۱.۷۲ % | ۲,۱۶۷,۰۲۹ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۵۹۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۲۷۰ | ۴.۲۸ % | ۲,۶۳۹,۴۳۰ | ۹.۷۶ % | ۱,۱۸۵,۱۷۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۹,۴۱۴,۷۴۰ | ۷۱.۶۶ % | ۲,۱۹۱,۴۶۸ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۵۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۵۵۷ | ۴.۲۹ % | ۲,۶۴۷,۲۵۹ | ۹.۷۷ % | ۱,۱۷۴,۹۷۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۹,۴۱۴,۷۴۰ | ۷۱.۶۷ % | ۲,۱۹۱,۴۶۸ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۵۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۵۵۷ | ۴.۲۹ % | ۲,۶۴۵,۷۹۱ | ۹.۷۷ % | ۱,۱۷۴,۹۷۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۹,۴۱۴,۷۴۰ | ۷۱.۶۷ % | ۲,۱۹۱,۴۶۸ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۵۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۵۵۷ | ۴.۲۹ % | ۲,۶۴۴,۳۲۴ | ۹.۷۶ % | ۱,۱۷۴,۹۷۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۹,۵۱۴,۳۸۲ | ۷۱.۶۵ % | ۲,۲۱۶,۴۳۴ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۰۰۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۳۳۴ | ۴.۳۱ % | ۲,۶۴۷,۶۰۲ | ۹.۷۲ % | ۱,۱۸۳,۱۰۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۹,۵۲۸,۰۵۷ | ۷۱.۵۵ % | ۲,۴۱۰,۸۶۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۶۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۷۵۴ | ۴.۳۲ % | ۲,۴۸۵,۱۰۷ | ۹.۱۱ % | ۱,۱۸۷,۸۵۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |