صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۱,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲,۴۵۱,۲۷۱ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۲,۰۱۲,۴۸۹ | ۷.۱۴ % | ۱,۱۲۰,۳۹۳ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۱,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲,۴۵۱,۲۷۱ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۲,۰۱۱,۳۰۹ | ۷.۱۴ % | ۱,۱۲۰,۳۹۳ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۰,۹۴۲,۴۱۸ | ۷۴.۱۸ % | ۲,۴۵۲,۱۷۱ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۹۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۸۷۶ | ۴.۳۴ % | ۲,۰۱۰,۱۳۰ | ۷.۱۲ % | ۱,۱۰۵,۲۵۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۱,۰۱۹,۹۸۲ | ۷۴.۱۲ % | ۲,۴۷۶,۵۰۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۰۴۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۰۴۲ | ۴.۳۶ % | ۲,۰۰۸,۹۵۳ | ۷.۰۸ % | ۱,۱۱۸,۹۲۶ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۱,۰۴۵,۰۶۸ | ۷۴.۳۴ % | ۲,۴۷۰,۷۸۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۴۸۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۰۶۴ | ۳.۹۶ % | ۲,۰۰۷,۷۷۸ | ۷.۰۹ % | ۱,۱۶۶,۴۵۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۱,۱۵۹,۸۸۳ | ۷۴.۴۱ % | ۲,۴۸۳,۲۹۲ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۹۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۰۱۲ | ۴ % | ۲,۰۰۲,۰۸۹ | ۷.۰۴ % | ۱,۱۵۶,۴۵۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۱,۱۵۱,۵۰۳ | ۷۴.۳۹ % | ۲,۴۸۹,۷۴۲ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۲۶ | ۴.۰۷ % | ۲,۰۰۰,۹۱۸ | ۷.۰۴ % | ۱,۱۳۶,۶۹۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۱,۱۵۱,۵۰۳ | ۷۴.۴ % | ۲,۴۸۹,۷۴۲ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۲۶ | ۴.۰۷ % | ۱,۹۹۹,۷۵۰ | ۷.۰۳ % | ۱,۱۳۶,۶۹۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۱,۱۵۱,۵۰۳ | ۷۴.۴ % | ۲,۴۸۹,۷۴۲ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۲۶ | ۴.۰۷ % | ۱,۹۹۸,۵۸۲ | ۷.۰۳ % | ۱,۱۳۶,۶۹۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۱,۰۷۰,۴۱۷ | ۷۴.۳ % | ۲,۴۹۴,۹۹۲ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۹۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۵۲۵ | ۴.۱۳ % | ۱,۹۹۷,۴۱۶ | ۷.۰۴ % | ۱,۱۲۹,۱۹۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |