صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۲,۱۴۷,۱۳۲ | ۵۰.۷۵ % | ۱,۱۶۲,۶۱۰ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۷۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۴۵۱ | ۱۴ % | ۱۲۲,۳۵۶ | ۲.۸۹ % | ۵۶,۵۵۶ | ۱.۳۴ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۲,۱۶۹,۶۱۳ | ۵۰.۹۵ % | ۱,۱۴۹,۲۸۸ | ۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۱۲ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۷۱۷ | ۱۲.۵۸ % | ۲۱۳,۰۱۰ | ۵ % | ۴۰,۳۲۷ | ۰.۹۵ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۲,۱۱۹,۹۵۴ | ۵۰.۴۸ % | ۱,۱۶۸,۹۲۰ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۴۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۲۴ | ۱۲.۷۷ % | ۱۷۸,۳۷۵ | ۴.۲۵ % | ۴۶,۲۷۷ | ۱.۱ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۲,۱۱۹,۹۵۴ | ۵۰.۴۸ % | ۱,۱۶۸,۹۲۰ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۸۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۲۴ | ۱۲.۷۷ % | ۱۷۸,۳۷۱ | ۴.۲۵ % | ۴۶,۲۷۷ | ۱.۱ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۲,۱۱۹,۹۵۴ | ۵۰.۴۸ % | ۱,۱۶۸,۹۲۰ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۱۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۲۴ | ۱۲.۷۷ % | ۱۷۸,۳۶۷ | ۴.۲۵ % | ۴۶,۲۷۷ | ۱.۱ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۲,۱۴۴,۳۴۶ | ۴۸.۲ % | ۱,۱۷۳,۲۱۶ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۰۷ | ۱۷.۹۷ % | ۱۲۲,۳۳۵ | ۲.۷۵ % | ۶۰,۰۳۱ | ۱.۳۵ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۲,۱۸۴,۳۰۸ | ۴۸.۴۱ % | ۱,۱۵۷,۰۸۹ | ۲۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۸۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۰۷ | ۱۷.۷۲ % | ۱۲۲,۳۳۱ | ۲.۷۱ % | ۹۹,۱۶۹ | ۲.۲ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۲,۲۵۴,۸۰۲ | ۴۸.۱۹ % | ۱,۰۸۰,۶۸۴ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۲۱ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۵۷۴ | ۲۰.۷۲ % | ۱۲۲,۲۵۲ | ۲.۶۱ % | ۱۰۲,۱۲۳ | ۲.۱۸ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۲,۲۵۴,۸۰۲ | ۴۸.۲۲ % | ۱,۰۸۰,۶۸۴ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۵۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۷۰۳ | ۲۰.۶۷ % | ۱۲۲,۱۷۲ | ۲.۶۱ % | ۱۰۲,۱۲۳ | ۲.۱۸ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۲,۳۰۹,۴۸۷ | ۴۹.۱۴ % | ۹۹۰,۲۹۱ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۹۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۶۷۲ | ۲۱.۷۴ % | ۱۲۲,۰۹۳ | ۲.۶ % | ۱۰۶,۳۵۸ | ۲.۲۶ % |