صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۲,۳۰۹,۴۸۷ | ۴۹.۱۵ % | ۹۹۰,۲۹۱ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۲۶ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۶۷۲ | ۲۱.۷۴ % | ۱۲۲,۰۱۳ | ۲.۶ % | ۱۰۶,۳۵۸ | ۲.۲۶ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۲,۳۰۹,۴۸۷ | ۴۹.۱۵ % | ۹۹۰,۲۹۱ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۶۲ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۶۷۲ | ۲۱.۷۴ % | ۱۲۱,۹۳۴ | ۲.۵۹ % | ۱۰۶,۳۵۸ | ۲.۲۶ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۲,۳۳۸,۴۳۹ | ۵۱.۱۱ % | ۹۵۲,۷۹۵ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۹۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۵۲۳ | ۱۸.۶۳ % | ۱۷۵,۹۴۵ | ۳.۸۵ % | ۱۰۶,۱۱۱ | ۲.۳۲ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۲,۳۴۴,۴۴۳ | ۵۰.۷ % | ۹۰۹,۰۹۷ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۳۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۵۲۳ | ۱۸.۴۴ % | ۲۶۰,۴۴۷ | ۵.۶۳ % | ۱۰۸,۷۱۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۲,۳۳۷,۰۳۴ | ۵۱.۱۵ % | ۹۷۱,۱۱۵ | ۲۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۳۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۱۸۸ | ۱۹.۳۳ % | ۱۲۳,۳۴۷ | ۲.۷ % | ۱۰۸,۷۷۷ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۲,۳۴۸,۸۱۶ | ۵۰.۹۴ % | ۱,۰۰۳,۵۹۱ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۶۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۱۸۸ | ۱۹.۱۵ % | ۱۲۱,۶۲۰ | ۲.۶۴ % | ۱۰۷,۹۶۳ | ۲.۳۴ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۲,۳۵۰,۴۵۵ | ۵۱.۵ % | ۹۷۷,۲۶۵ | ۲۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۰۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۰۶۸ | ۱۸.۶۷ % | ۱۲۹,۹۵۶ | ۲.۸۵ % | ۱۰۸,۷۱۷ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۲,۳۵۰,۴۵۵ | ۵۱.۵ % | ۹۷۷,۲۶۵ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۳۹ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۰۶۸ | ۱۸.۶۷ % | ۱۲۹,۸۷۸ | ۲.۸۵ % | ۱۰۸,۷۱۷ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۲,۳۵۰,۴۵۵ | ۵۱.۵ % | ۹۷۷,۲۶۵ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۷۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۰۶۸ | ۱۸.۶۷ % | ۱۲۹,۸۰۰ | ۲.۸۴ % | ۱۰۸,۷۱۷ | ۲.۳۸ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۲,۴۱۸,۳۹۳ | ۵۲.۴۵ % | ۹۸۵,۵۳۵ | ۲۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۱۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۰۵۳ | ۱۸.۰۴ % | ۱۲۱,۳۰۸ | ۲.۶۳ % | ۱۰۸,۴۰۶ | ۲.۳۵ % |