صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲,۱۹۳,۷۲۰ | ۶۷.۴۳ % | ۲۰۱,۹۰۶ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۶۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۵.۲ % | ۱۱۹,۵۹۹ | ۳.۶۸ % | ۹۹,۰۳۹ | ۳.۰۴ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۲,۲۶۲,۴۰۹ | ۶۸.۲۳ % | ۱۹۲,۲۰۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۰۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۴.۹۱ % | ۱۱۹,۵۲۳ | ۳.۶ % | ۱۰۲,۹۳۲ | ۳.۱ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۲,۳۲۴,۵۰۶ | ۶۸.۹۴ % | ۱۸۶,۸۵۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۸ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۴.۶۶ % | ۱۱۹,۴۴۸ | ۳.۵۴ % | ۱۰۰,۶۰۷ | ۲.۹۸ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۲,۳۷۶,۰۴۱ | ۶۷.۶۱ % | ۱۹۵,۹۶۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۹۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۰۵۳ | ۱۶.۴۵ % | ۱۱۹,۳۷۲ | ۳.۴ % | ۹۹,۰۷۵ | ۲.۸۲ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۶۸ % | ۲۰۶,۳۶۵ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۵۶ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۸۹ % | ۱۱۹,۲۹۶ | ۳.۵۱ % | ۹۷,۲۰۴ | ۲.۸۶ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۶۸ % | ۲۰۶,۳۶۵ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۸۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۸۹ % | ۱۱۹,۲۲۱ | ۳.۵۱ % | ۹۷,۲۰۴ | ۲.۸۶ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۶۸ % | ۲۰۶,۳۶۵ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۰۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۸۹ % | ۱۱۹,۱۴۶ | ۳.۵۱ % | ۹۷,۲۰۴ | ۲.۸۶ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۲,۳۴۹,۴۷۸ | ۶۸.۱۷ % | ۲۱۶,۸۴۷ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۳۲ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۶۸ % | ۱۱۹,۰۷۱ | ۳.۴۶ % | ۹۶,۷۹۵ | ۲.۸۱ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۲,۴۰۷,۵۴۵ | ۶۸.۴۲ % | ۲۳۰,۱۴۲ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۵۸ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۳۷ % | ۱۱۸,۹۹۵ | ۳.۳۸ % | ۹۸,۱۱۵ | ۲.۷۹ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۲,۴۶۸,۷۴۹ | ۷۰.۳۳ % | ۲۲۰,۵۰۹ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۸۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۲۲۷ | ۱۲.۷۱ % | ۱۱۸,۹۲۱ | ۳.۳۹ % | ۹۷,۸۷۸ | ۲.۷۹ % |