صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۲,۳۵۵,۹۱۵ | ۶۸.۵۳ % | ۸۲,۶۲۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۹۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۷۳ | ۱۷.۵۹ % | ۱۴۶,۱۹۳ | ۴.۲۵ % | ۱۰۳,۲۴۹ | ۳ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۲,۳۵۵,۹۱۵ | ۶۸.۵۳ % | ۸۲,۶۲۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۳۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۷۳ | ۱۷.۵۹ % | ۱۴۶,۱۱۶ | ۴.۲۵ % | ۱۰۳,۲۴۹ | ۳ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۲,۳۵۵,۹۱۵ | ۶۸.۵۴ % | ۸۲,۶۲۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۷۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۷۳ | ۱۷.۵۹ % | ۱۴۶,۰۳۹ | ۴.۲۵ % | ۱۰۳,۲۴۹ | ۳ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۲,۳۱۶,۵۴۱ | ۶۷.۸۷ % | ۱۰۶,۰۸۵ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۰۸ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۸۲ | ۱۶.۰۸ % | ۱۹۲,۸۴۱ | ۵.۶۵ % | ۱۰۳,۷۴۲ | ۳.۰۴ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۲,۳۱۱,۹۷۵ | ۶۷.۷۷ % | ۱۲۵,۷۴۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۴۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۴.۵۴ % | ۲۲۸,۶۶۸ | ۶.۷ % | ۱۰۴,۲۰۴ | ۳.۰۵ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۲,۳۱۱,۱۳۹ | ۶۸.۵۲ % | ۱۴۵,۷۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۸۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۴.۷ % | ۱۷۲,۸۶۰ | ۵.۱۲ % | ۱۰۲,۴۴۷ | ۳.۰۴ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۲,۲۵۷,۴۲۳ | ۶۷.۹۸ % | ۱۵۸,۶۸۸ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۱۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۴.۹۴ % | ۱۶۵,۳۷۳ | ۴.۹۸ % | ۹۸,۲۲۱ | ۲.۹۶ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۲,۲۰۰,۵۲۰ | ۶۷.۹۷ % | ۱۷۶,۹۲۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۵۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۵.۳۲ % | ۱۱۹,۸۲۷ | ۳.۷ % | ۹۹,۶۳۵ | ۳.۰۸ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۲,۲۰۰,۵۲۰ | ۶۸ % | ۱۷۶,۹۲۱ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۹۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۵.۲۸ % | ۱۱۹,۷۵۱ | ۳.۷ % | ۹۹,۶۳۵ | ۳.۰۸ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۲,۲۰۰,۵۲۰ | ۶۸.۰۱ % | ۱۷۶,۹۲۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۲۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۵.۲۸ % | ۱۱۹,۶۷۵ | ۳.۷ % | ۹۹,۶۳۵ | ۳.۰۸ % |