صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲۱,۲۴۶,۰۶۱ | ۷۶.۹۸ % | ۲,۲۷۰,۶۱۰ | ۸.۲۳ % | ۷۳,۷۲۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۷۵۹ | ۳.۹۱ % | ۱۰۸,۷۱۵ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۱,۷۲۰ | ۱۰.۲۲ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲۱,۱۵۷,۷۳۳ | ۷۶.۸۹ % | ۲,۲۸۵,۰۳۹ | ۸.۳ % | ۷۳,۷۰۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۴۶۶ | ۳.۹۳ % | ۱۰۹,۰۷۱ | ۰.۴ % | ۲,۸۱۱,۹۷۵ | ۱۰.۲۲ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲۱,۵۳۴,۸۵۵ | ۷۷.۰۵ % | ۲,۳۱۵,۴۹۸ | ۸.۲۸ % | ۷۳,۶۴۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۴۳۳ | ۳.۸۷ % | ۱۰۹,۴۲۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۳۴,۵۰۶ | ۱۰.۱۴ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲۱,۸۱۷,۶۳۰ | ۷۷.۳۲ % | ۲,۳۱۷,۰۴۹ | ۸.۲۱ % | ۷۳,۵۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۵۹۴ | ۳.۸ % | ۱۰۹,۷۸۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۷,۱۸۴ | ۱۰.۰۲ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲۱,۸۱۷,۶۳۰ | ۷۷.۳۲ % | ۲,۳۱۷,۰۴۹ | ۸.۲۱ % | ۷۳,۵۳۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۵۹۴ | ۳.۸ % | ۱۱۰,۱۳۹ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۷,۱۸۴ | ۱۰.۰۲ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲۱,۸۱۷,۶۳۰ | ۷۷.۳۱ % | ۲,۳۱۷,۰۴۹ | ۸.۲۱ % | ۷۳,۵۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۵۹۴ | ۳.۸ % | ۱۱۰,۴۹۵ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۷,۱۸۴ | ۱۰.۰۲ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲۱,۹۴۰,۲۱۰ | ۷۷.۳۷ % | ۲,۲۶۹,۷۷۵ | ۸.۰۱ % | ۷۳,۴۴۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۶۶۱ | ۴.۰۴ % | ۱۱۰,۸۵۰ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۱۵,۰۸۴ | ۹.۹۳ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲۱,۵۸۸,۷۶۴ | ۷۷.۳۳ % | ۲,۲۲۶,۲۰۸ | ۷.۹۷ % | ۷۳,۴۸۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۴۶۴ | ۴.۱۴ % | ۱۱۱,۲۰۶ | ۰.۴ % | ۲,۷۶۱,۹۶۵ | ۹.۸۹ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲۱,۵۷۲,۷۷۱ | ۷۷.۴ % | ۲,۲۰۹,۳۳۹ | ۷.۹۲ % | ۷۳,۴۵۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۵۰۲ | ۴.۱۸ % | ۱۱۱,۵۶۲ | ۰.۴ % | ۲,۷۴۰,۴۷۹ | ۹.۸۳ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲۱,۵۷۶,۵۸۵ | ۷۷.۴۹ % | ۲,۲۰۲,۹۱۵ | ۷.۹۱ % | ۷۳,۴۵۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۹۰۱ | ۴.۱۹ % | ۱۱۱,۹۱۸ | ۰.۴ % | ۲,۷۱۳,۲۳۱ | ۹.۷۴ % |