صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲۱,۱۰۸,۰۲۶ | ۷۷.۲۳ % | ۲,۱۹۷,۳۱۳ | ۸.۰۴ % | ۵۱,۷۴۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۴۵۳ | ۳.۸۱ % | ۱۰۵,۱۵۶ | ۰.۳۸ % | ۲,۸۲۸,۰۷۷ | ۱۰.۳۵ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲۱,۱۰۸,۰۲۶ | ۷۷.۲۳ % | ۲,۱۹۷,۳۱۳ | ۸.۰۳ % | ۵۱,۷۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۴۵۳ | ۳.۸۱ % | ۱۰۵,۵۱۲ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۸,۰۷۷ | ۱۰.۳۵ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲۰,۹۰۷,۱۶۲ | ۷۷.۱۷ % | ۲,۱۷۲,۹۸۳ | ۸.۰۲ % | ۵۱,۶۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۹۳ | ۳.۸۶ % | ۱۰۵,۸۶۸ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۰۹,۳۰۸ | ۱۰.۳۷ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲۰,۹۰۰,۹۰۳ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۷۱,۴۷۰ | ۸.۰۱ % | ۵۱,۶۵۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۰۹۲ | ۳.۸۷ % | ۱۰۶,۲۲۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۱۰,۷۹۰ | ۱۰.۳۸ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲۱,۲۲۶,۱۳۵ | ۷۷.۳۲ % | ۲,۱۹۳,۴۰۸ | ۷.۹۹ % | ۷۳,۹۴۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۰۰۸ | ۳.۸ % | ۱۰۶,۵۸۰ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۰۹,۵۰۴ | ۱۰.۲۳ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲۰,۹۳۹,۷۶۵ | ۷۷ % | ۲,۲۱۲,۴۱۴ | ۸.۱۴ % | ۷۳,۹۱۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۸۸۲ | ۳.۸۵ % | ۱۰۶,۹۳۶ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۱۵,۶۳۲ | ۱۰.۳۵ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲۱,۳۲۴,۴۴۷ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۲۵۳,۴۲۵ | ۸.۱۵ % | ۷۳,۸۷۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۴۰۶ | ۳.۸ % | ۱۰۷,۲۹۲ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۹,۳۶۹ | ۱۰.۲۴ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲۱,۳۲۴,۴۴۷ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۲۵۳,۴۲۵ | ۸.۱۵ % | ۷۳,۸۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۴۰۶ | ۳.۸ % | ۱۰۷,۶۴۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۹,۳۶۹ | ۱۰.۲۴ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲۱,۳۲۴,۴۴۷ | ۷۷.۱۵ % | ۲,۲۵۳,۴۲۵ | ۸.۱۶ % | ۷۳,۸۱۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۴۰۶ | ۳.۸ % | ۱۰۸,۰۰۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۹,۳۶۹ | ۱۰.۲۴ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲۱,۲۴۶,۰۶۱ | ۷۶.۹۸ % | ۲,۲۷۰,۶۱۰ | ۸.۲۳ % | ۷۳,۷۵۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۷۵۹ | ۳.۹۱ % | ۱۰۸,۳۵۹ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۱,۷۲۰ | ۱۰.۲۲ % |