صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۱۴۴,۷۹۶ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۱۴ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۱۴.۵ % | ۱۸,۲۰۶ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۱۴۴,۷۹۶ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۸۸ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۱۴.۵ % | ۱۸,۱۹۷ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۱۴۴,۱۵۷ | ۴۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۰۳ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۲۰ | ۱۴.۶۲ % | ۱۶,۶۶۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۱۴۶,۳۸۹ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۲۸ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۹۲ | ۱۴.۳۲ % | ۱۷,۰۴۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۱۴۶,۴۴۱ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۱۴ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۰ | ۱۱.۷۴ % | ۲۴,۶۵۱ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۱۴۳,۸۴۹ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۷۰ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۴ | ۱۱.۹۱ % | ۲۴,۰۹۰ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۱۴۴,۰۱۴ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۲۳ | ۳۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۷ | ۱۲.۰۶ % | ۲۱,۴۷۵ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۱۴۴,۰۱۴ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۹۷ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۷ | ۱۲.۰۶ % | ۲۱,۴۶۶ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۱۴۴,۰۱۴ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۷۰ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۷ | ۱۲.۰۶ % | ۲۱,۴۵۶ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۱۴۳,۳۰۴ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۰۷ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۴ | ۱۲.۸۸ % | ۱۶,۵۰۷ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |