صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۱۶۰,۲۹۲ | ۵۷.۴۲ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۶۹,۴۸۰ | ۲۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۴ | ۱۲.۴۹ % | ۱۴,۳۲۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۱۶۲,۴۶۶ | ۵۳.۴۴ % | ۲۰۰ | ۰.۰۷ % | ۶۹,۳۶۱ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۷۲ | ۱۸.۹۷ % | ۱۴,۳۰۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۱۶۲,۱۵۵ | ۵۱.۹ % | ۲۰۲ | ۰.۰۷ % | ۶۵,۱۵۶ | ۲۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۳۳ | ۲۲.۶۱ % | ۱۴,۲۸۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۱۶۱,۳۶۴ | ۵۴.۰۱ % | ۲۰۱ | ۰.۰۷ % | ۴۹,۶۷۶ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۶۵ | ۲۲.۵۲ % | ۲۰,۲۳۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۱۶۶,۳۲۸ | ۵۵.۲۵ % | ۲۰۱ | ۰.۰۷ % | ۴۹,۶۷۰ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۲۲ | ۲۲.۳۶ % | ۱۷,۵۱۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۱۶۹,۷۵۱ | ۵۶.۳۹ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۴۹,۶۳۳ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۸۸ | ۲۰.۶۳ % | ۱۹,۳۵۵ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۱۶۹,۷۵۱ | ۵۶.۴ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۴۹,۶۰۷ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۸۸ | ۲۰.۶۳ % | ۱۹,۳۳۰ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۱۶۹,۷۵۱ | ۵۶.۴۱ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۴۹,۵۸۲ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۴ | ۱۷.۷۳ % | ۲۸,۰۳۰ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۱۶۸,۱۶۵ | ۵۶.۱۸ % | ۱۹۹ | ۰.۰۶ % | ۴۹,۵۴۹ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۴ | ۱۷.۸۳ % | ۲۸,۰۶۴ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۱۶۹,۸۷۱ | ۵۷.۴۳ % | ۱۹۸ | ۰.۰۶ % | ۴۹,۵۶۷ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۲۰ | ۱۷.۹۹ % | ۲۲,۹۵۰ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |