صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۱۵۴,۴۷۳ | ۵۵.۹۱ % | ۲۲۴ | ۰.۰۸ % | ۸۶,۹۱۸ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۵ | ۷.۳ % | ۱۴,۵۳۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۱۵۴,۳۷۷ | ۵۵.۹۸ % | ۲۲۴ | ۰.۰۸ % | ۸۶,۸۳۳ | ۳۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۶ | ۷.۳۷ % | ۱۴,۰۱۱ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۱۵۴,۳۷۷ | ۵۵.۹۹ % | ۲۲۴ | ۰.۰۸ % | ۸۶,۸۰۷ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۶ | ۷.۳۷ % | ۱۳,۹۹۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۱۵۴,۳۷۷ | ۵۶ % | ۲۲۴ | ۰.۰۸ % | ۸۶,۷۸۱ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۵ | ۷.۳۷ % | ۱۳,۹۸۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۱۵۴,۰۹۱ | ۵۳.۰۵ % | ۲۲۵ | ۰.۰۸ % | ۸۶,۶۷۸ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۸ | ۱۲.۲۲ % | ۱۳,۹۶۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۱۵۳,۷۵۱ | ۵۵.۹۲ % | ۲۲۱ | ۰.۰۸ % | ۶۹,۶۷۹ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۲ | ۱۲.۵۶ % | ۱۶,۷۶۶ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۱۵۷,۲۶۸ | ۵۶.۸۷ % | ۲۱۷ | ۰.۰۸ % | ۶۹,۶۱۵ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۲ | ۱۲.۴۹ % | ۱۴,۹۲۱ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۱۵۷,۴۲۹ | ۵۶.۹۷ % | ۲۰۷ | ۰.۰۷ % | ۶۹,۵۸۰ | ۲۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۱۲ | ۱۲.۷۴ % | ۱۳,۹۱۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۱۶۰,۲۹۲ | ۵۷.۴ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۶۹,۵۳۲ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۶ | ۱۲.۶۵ % | ۱۳,۸۹۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۱۶۰,۲۹۲ | ۵۷.۴۱ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۶۹,۵۰۶ | ۲۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۴ | ۱۲.۴۹ % | ۱۴,۳۴۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |