صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۱۴۶,۴۹۳ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۳۷ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۶۱ | ۱۳.۴۴ % | ۱۶,۴۹۷ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۱۴۵,۴۳۸ | ۵۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۳۳ | ۳۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۴۸ | ۱۳.۳۷ % | ۱۶,۳۸۸ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۱۴۶,۱۳۶ | ۵۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۵۶ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۴۱ | ۱۳.۰۷ % | ۱۷,۶۷۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۱۴۲,۴۰۹ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۲۹ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۱ | ۱۱.۷۸ % | ۲۱,۲۹۹ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۱۴۲,۴۰۹ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۰۳ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۱ | ۱۱.۷۸ % | ۲۱,۲۸۹ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱۴۲,۴۰۹ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۷۶ | ۳۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۱ | ۱۱.۷۹ % | ۲۱,۲۷۹ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۴۰,۴۴۵ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۸۲ | ۳۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۸۴ | ۱۲.۸۵ % | ۲۰,۵۶۹ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۱۴۳,۹۳۱ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۴۰ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۳۹ | ۱۲.۸۴ % | ۱۶,۴۷۲ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۱۴۴,۷۵۰ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۳۵ | ۳۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۴۵ | ۱۲.۸۴ % | ۱۶,۳۳۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۱۴۶,۳۵۷ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۱۳ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۷۴ | ۱۲.۶۲ % | ۱۶,۵۰۲ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |