صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۱۴۴,۸۳۰ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۰۸ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۵۷ | ۷ % | ۲۶,۵۷۷ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۱۵۶,۷۶۷ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۷۶ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۱ | ۷.۳۸ % | ۱۴,۰۹۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۱۵۸,۶۶۵ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۳۸ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۱ | ۹ % | ۱۴,۰۸۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۱۵۸,۵۲۸ | ۵۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۶۰ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۸۷ | ۹.۰۶ % | ۱۴,۰۸۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۱۵۲,۹۳۴ | ۵۵.۵۲ % | ۲۳۱ | ۰.۰۸ % | ۸۷,۱۸۵ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۰ | ۷.۶۴ % | ۱۴,۰۷۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۱۵۲,۹۳۴ | ۵۵.۵۲ % | ۲۳۱ | ۰.۰۹ % | ۸۷,۱۵۹ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۰ | ۷.۶۴ % | ۱۴,۰۶۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۱۵۲,۹۳۴ | ۵۵.۵۳ % | ۲۳۱ | ۰.۰۸ % | ۸۷,۱۳۳ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۰ | ۷.۶۴ % | ۱۴,۰۵۴ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۱۵۳,۵۹۶ | ۵۵.۶۵ % | ۲۲۹ | ۰.۰۹ % | ۸۷,۰۵۰ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۵ | ۷.۶۳ % | ۱۴,۰۴۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۱۵۵,۲۴۴ | ۵۵.۶۳ % | ۲۳۱ | ۰.۰۸ % | ۸۶,۹۴۳ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۰ | ۸.۱ % | ۱۴,۰۳۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۱۵۵,۴۷۰ | ۵۵.۷۷ % | ۲۲۴ | ۰.۰۸ % | ۸۶,۹۳۷ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۱ | ۷.۹۳ % | ۱۴,۰۲۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |