صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۱۱۵,۰۹۹ | ۵۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۲۰ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۱ | ۲۷.۸۲ % | ۲۴۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۱۱۳,۷۳۰ | ۵۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۰۶ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۲۸ | ۲۸.۰۹ % | ۲۳۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۱۱۱,۷۸۷ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۹۲ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۶ | ۱۸.۱۸ % | ۲۲۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۱۱۱,۵۳۶ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۷۸ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۷ | ۱۸.۲۶ % | ۲۱۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۱۱۱,۵۳۶ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۶۴ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۷ | ۱۸.۲۶ % | ۲۰۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۱۱۱,۵۳۶ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۵۰ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۷ | ۱۸.۲۶ % | ۱۹۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۱۱۱,۳۷۰ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۳۶ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۶ | ۱۸.۳۴ % | ۱۸۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۱۱۰,۹۵۵ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۲۳ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۶۴ | ۲۱.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۴۱,۱۰۹ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۰۹ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۰ | ۱۱.۵۹ % | ۱۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۴۰,۹۷۰ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۵ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱۱.۷۴ % | ۱۳۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |