صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۲۸,۷۸۶ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۱ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۹ % | ۲۵۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۲۸,۷۸۶ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۷ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۹۱ % | ۲۴۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۲۸,۶۹۵ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۱۳ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۹۱ % | ۳۳۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۲۸,۵۹۴ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۹ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۹۱ % | ۴۶۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۲۸,۵۷۸ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۵ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۱ | ۲۰.۹۱ % | ۴۷۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۲۸,۵۷۸ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۲ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۱ | ۲۰.۹۱ % | ۴۷۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۲۸,۵۷۸ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۱ | ۲۰.۹۲ % | ۴۶۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۲۸,۶۰۶ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۱ | ۲۰.۹۳ % | ۴۰۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۲۸,۳۱۹ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۰.۶۵ % | ۱۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۲۸,۲۳۸ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۰.۶۸ % | ۱۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |