ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۸,۰۲۱,۰۷۵	۶۲.۱۶ %	۱,۷۲۹,۶۴۹	۱۳.۴ %	۷۵۳,۸۶۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳,۲۸۱	۸.۳۲ %	۱۱۰,۱۱۸	۰.۸۵ %	۱,۲۱۶,۶۹۶	۹.۴۳ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۸,۰۴۴,۱۳۹	۶۲.۳۳ %	۱,۷۲۴,۰۰۷	۱۳.۳۶ %	۷۵۲,۱۱۵	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۸۱۴	۸.۱۵ %	۱۱۰,۱۰۹	۰.۸۵ %	۱,۲۲۴,۰۶۰	۹.۴۸ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۸,۰۴۴,۱۳۹	۶۲.۳۳ %	۱,۷۲۴,۰۰۷	۱۳.۳۶ %	۷۵۲,۱۱۵	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۸۱۴	۸.۱۵ %	۱۱۰,۱۰۱	۰.۸۵ %	۱,۲۲۴,۰۶۰	۹.۴۸ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۸,۰۴۴,۱۳۹	۶۲.۳۳ %	۱,۷۲۴,۰۰۷	۱۳.۳۶ %	۷۵۲,۱۱۵	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۸۱۴	۸.۱۵ %	۱۱۰,۰۹۳	۰.۸۵ %	۱,۲۲۴,۰۶۰	۹.۴۸ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۸,۰۳۸,۴۳۰	۶۲.۳۹ %	۱,۷۰۲,۸۰۵	۱۳.۲۲ %	۷۵۱,۷۰۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۵۹۶	۸.۱۵ %	۱۰۳,۷۵۳	۰.۸۱ %	۱,۲۳۶,۱۶۶	۹.۵۹ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷,۹۷۶,۲۷۱	۶۱.۵۹ %	۱,۶۹۴,۴۶۴	۱۳.۰۹ %	۷۶۹,۱۶۰	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۵۲	۹.۰۲ %	۱۰۳,۷۴۹	۰.۸ %	۱,۲۳۹,۰۵۲	۹.۵۷ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۷,۹۴۴,۳۷۸	۶۲.۱۱ %	۱,۷۰۳,۲۴۸	۱۳.۳۲ %	۷۶۸,۳۲۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۹,۰۵۷	۴.۸۴ %	۵۶۵,۶۳۷	۴.۴۲ %	۱,۱۹۰,۰۳۶	۹.۳ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۸,۱۲۷,۱۷۹	۶۲.۶۲ %	۱,۶۲۴,۴۱۰	۱۲.۵۲ %	۸۰۶,۴۵۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶۸۱,۳۰۱	۵.۲۵ %	۵۶۵,۳۶۰	۴.۳۶ %	۱,۱۷۲,۹۵۱	۹.۰۴ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۸,۱۷۸,۰۵۴	۶۳.۳۱ %	۱,۶۰۴,۶۵۲	۱۲.۴۳ %	۸۱۲,۰۰۱	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۸۴۳	۵.۲۲ %	۵۵۲,۲۳۹	۴.۲۸ %	۱,۰۹۵,۰۱۰	۸.۴۸ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۸,۱۷۸,۰۵۴	۶۳.۳۱ %	۱,۶۰۴,۶۵۲	۱۲.۴۳ %	۸۱۲,۰۰۱	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۸۴۳	۵.۲۲ %	۵۵۱,۹۷۰	۴.۲۷ %	۱,۰۹۵,۰۱۰	۸.۴۸ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...269 »