صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۸,۸۰۷,۸۶۱ | ۶۸.۶۸ % | ۱,۵۷۹,۰۰۲ | ۱۲.۳۱ % | ۸۱۲,۵۸۲ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۴۸۱ | ۳.۱۴ % | ۲۱۸,۱۸۰ | ۱.۷ % | ۱,۰۰۴,۹۷۰ | ۷.۸۴ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۸,۴۵۰,۶۴۶ | ۶۷.۳ % | ۱,۵۷۶,۶۹۰ | ۱۲.۵۵ % | ۸۱۰,۴۸۱ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۰۳ | ۳.۴ % | ۲۱۸,۱۰۵ | ۱.۷۴ % | ۱,۰۷۴,۴۷۸ | ۸.۵۶ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۸,۶۳۱,۴۷۱ | ۶۷.۳۷ % | ۱,۵۸۶,۵۴۸ | ۱۲.۳۹ % | ۸۲۷,۶۲۱ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۰۳ | ۳.۶ % | ۲۱۸,۰۳۱ | ۱.۷ % | ۱,۰۸۵,۹۴۵ | ۸.۴۸ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۸,۶۳۱,۴۷۱ | ۶۷.۳۷ % | ۱,۵۸۶,۵۴۸ | ۱۲.۳۹ % | ۸۲۷,۶۲۱ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۰۳ | ۳.۶ % | ۲۱۷,۹۵۶ | ۱.۷ % | ۱,۰۸۵,۹۴۵ | ۸.۴۸ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۸,۶۳۱,۴۷۱ | ۶۷.۳۷ % | ۱,۵۸۶,۵۴۸ | ۱۲.۳۹ % | ۸۲۷,۶۲۱ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۰۳ | ۳.۶ % | ۲۱۷,۸۸۲ | ۱.۷ % | ۱,۰۸۵,۹۴۵ | ۸.۴۸ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۸,۶۳۲,۲۴۶ | ۶۶.۷۹ % | ۱,۶۰۰,۱۲۷ | ۱۲.۳۹ % | ۸۲۵,۱۴۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۰۸۸ | ۴.۴۶ % | ۲۱۷,۸۰۸ | ۱.۶۹ % | ۱,۰۷۲,۲۶۱ | ۸.۳ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۸,۶۲۵,۳۴۴ | ۶۵.۹۸ % | ۱,۶۱۳,۵۰۸ | ۱۲.۳۵ % | ۸۲۴,۶۶۵ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۶۱۳ | ۵.۶۴ % | ۲۱۷,۷۳۴ | ۱.۶۷ % | ۱,۰۵۴,۰۳۳ | ۸.۰۶ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۸,۸۷۱,۷۸۰ | ۶۶.۵۵ % | ۱,۶۰۳,۲۸۶ | ۱۲.۰۳ % | ۸۶۹,۶۶۷ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۴۹۳ | ۵.۵ % | ۲۱۷,۶۶۰ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۳۵,۰۶۳ | ۷.۷۶ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۹,۰۴۴,۶۷۵ | ۶۷.۶۶ % | ۱,۵۴۲,۱۹۹ | ۱۱.۵۳ % | ۸۷۰,۱۰۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۹۴۴ | ۴.۹۷ % | ۲۷۴,۸۹۷ | ۲.۰۶ % | ۹۷۲,۷۶۰ | ۷.۲۸ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۹,۰۰۳,۱۰۰ | ۶۷.۷ % | ۱,۴۹۵,۰۲۱ | ۱۱.۲۴ % | ۸۶۷,۵۰۵ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۵۹ | ۴.۸۵ % | ۲۹۹,۶۸۹ | ۲.۲۵ % | ۹۸۸,۵۲۰ | ۷.۴۳ % |