صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۸,۵۲۴,۱۸۶ | ۶۷.۲۸ % | ۱,۴۲۱,۱۶۴ | ۱۱.۲۲ % | ۸۷۰,۵۳۲ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۵۷۴ | ۴.۴۱ % | ۲۱۶,۷۰۷ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۸,۰۲۳ | ۸.۵۱ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۱ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۶ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۴۳ | ۴.۳۹ % | ۲۱۶,۶۳۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۱ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۶ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۴۳ | ۴.۳۹ % | ۲۱۶,۵۶۲ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۱ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۶ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۴۳ | ۴.۳۹ % | ۲۱۶,۴۹۰ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۲ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۷ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۳۱۷ | ۴.۳۷ % | ۲۱۶,۴۱۷ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۲ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۷ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۳۱۷ | ۴.۳۷ % | ۲۱۶,۳۴۵ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۸,۵۱۹,۱۹۲ | ۶۷.۳۳ % | ۱,۴۲۲,۳۴۷ | ۱۱.۲۴ % | ۸۷۶,۷۷۵ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۲۹۹ | ۴.۴۲ % | ۲۱۶,۲۷۳ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۵۸,۸۶۲ | ۸.۳۷ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۸,۴۹۹,۰۰۸ | ۶۷.۳۲ % | ۱,۳۸۳,۳۵۷ | ۱۰.۹۶ % | ۸۸۰,۸۴۶ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۴۹۷ | ۴.۸۴ % | ۲۱۶,۲۰۱ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۳۳,۹۷۰ | ۸.۱۹ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۸,۵۵۲,۵۴۷ | ۶۷.۸۱ % | ۱,۳۶۹,۲۴۴ | ۱۰.۸۶ % | ۸۷۸,۹۴۵ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۹۴۳ | ۴.۵۶ % | ۲۱۶,۱۲۹ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۲۰,۳۶۸ | ۸.۰۹ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۸,۴۸۹,۷۳۶ | ۶۷.۸۹ % | ۱,۳۳۲,۳۵۹ | ۱۰.۶۶ % | ۸۷۸,۵۶۱ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۵۲۵ | ۴.۴۳ % | ۲۵۳,۱۳۷ | ۲.۰۲ % | ۹۹۶,۷۳۵ | ۷.۹۷ % |