صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲۰,۵۹۷,۳۶۸ | ۷۷.۱۳ % | ۱,۹۹۷,۷۸۲ | ۷.۴۸ % | ۵۰,۱۱۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۶۲۰ | ۴.۲۸ % | ۱۲۹,۲۹۷ | ۰.۴۸ % | ۲,۷۸۶,۴۰۱ | ۱۰.۴۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲۰,۵۶۴,۲۲۴ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۹۲,۸۲۷ | ۷.۴۷ % | ۵۰,۰۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۳۴۱ | ۴.۳۱ % | ۱۲۵,۵۹۲ | ۰.۴۷ % | ۲,۷۹۴,۲۰۵ | ۱۰.۴۷ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲۰,۵۶۴,۲۲۴ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۹۲,۸۲۷ | ۷.۴۷ % | ۵۰,۰۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۳۴۱ | ۴.۳۱ % | ۱۲۵,۹۲۹ | ۰.۴۷ % | ۲,۷۹۴,۲۰۵ | ۱۰.۴۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲۰,۵۶۴,۲۲۴ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۹۲,۸۲۷ | ۷.۴۷ % | ۵۰,۰۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۳۴۱ | ۴.۳۱ % | ۱۲۶,۲۶۷ | ۰.۴۷ % | ۲,۷۹۴,۲۰۵ | ۱۰.۴۷ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲۰,۵۹۵,۵۸۷ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۹۹,۶۶۴ | ۷.۴۹ % | ۴۹,۹۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۰۵۸ | ۴.۳ % | ۱۲۴,۵۹۸ | ۰.۴۷ % | ۲,۷۹۶,۹۶۴ | ۱۰.۴۷ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲۰,۱۹۷,۹۸۶ | ۷۶.۹ % | ۱,۹۷۸,۹۸۸ | ۷.۵۳ % | ۵۲,۷۸۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۸۷۶ | ۴.۲۵ % | ۱۶۱,۸۷۴ | ۰.۶۲ % | ۲,۷۵۸,۹۳۰ | ۱۰.۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲۰,۰۹۰,۸۶۹ | ۷۷.۰۱ % | ۱,۹۴۲,۱۱۷ | ۷.۴۵ % | ۵۲,۷۵۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۱۳۷ | ۴.۲۸ % | ۱۴۹,۲۵۰ | ۰.۵۷ % | ۲,۷۳۶,۶۰۳ | ۱۰.۴۹ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۲۰,۰۹۴,۹۰۴ | ۷۷.۱ % | ۱,۹۵۲,۲۰۹ | ۷.۴۹ % | ۵۲,۷۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۸۴۳ | ۴.۲۷ % | ۱۱۱,۱۰۵ | ۰.۴۳ % | ۲,۷۴۲,۲۳۹ | ۱۰.۵۲ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲۰,۳۲۴,۸۶۲ | ۷۷.۲۳ % | ۱,۹۶۰,۷۰۹ | ۷.۴۵ % | ۵۲,۶۸۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۲۹۷ | ۳.۸ % | ۲۰۹,۲۴۶ | ۰.۸ % | ۲,۷۶۹,۵۷۱ | ۱۰.۵۲ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲۰,۳۲۴,۸۶۲ | ۷۷.۲۳ % | ۱,۹۶۰,۷۰۹ | ۷.۴۵ % | ۵۲,۶۵۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۲۹۷ | ۳.۸ % | ۲۰۹,۵۴۰ | ۰.۸ % | ۲,۷۶۹,۵۷۱ | ۱۰.۵۲ % |