صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۲۱,۱۵۱,۲۳۰ | ۷۷.۲۷ % | ۲,۰۸۲,۲۶۳ | ۷.۶۱ % | ۵۲,۲۹۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۴۷۹ | ۳.۸ % | ۱۸۶,۷۲۶ | ۰.۶۸ % | ۲,۸۵۸,۲۷۱ | ۱۰.۴۴ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۲۱,۰۴۲,۰۵۹ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۰۳,۳۳۳ | ۷.۷۱ % | ۵۲,۲۶۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۱۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۷,۰۳۰ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۲,۶۵۱ | ۱۰.۴۲ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۲۱,۰۴۲,۰۵۹ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۰۳,۳۳۳ | ۷.۷۱ % | ۵۲,۲۲۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۱۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۷,۳۳۴ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۲,۶۵۱ | ۱۰.۴۲ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۲۱,۰۴۲,۰۵۹ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۰۳,۳۳۳ | ۷.۷۱ % | ۵۲,۱۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۱۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۷,۶۳۸ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۲,۶۵۱ | ۱۰.۴۲ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۲۱,۰۴۲,۰۵۹ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۰۳,۳۳۳ | ۷.۷۱ % | ۵۲,۱۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۱۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۷,۹۴۲ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۲,۶۵۱ | ۱۰.۴۲ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۲۰,۶۹۰,۸۱۸ | ۷۶.۸۴ % | ۲,۱۱۳,۵۰۱ | ۷.۸۵ % | ۵۲,۱۳۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۴۹۸ | ۳.۸۲ % | ۱۹۹,۵۰۱ | ۰.۷۴ % | ۲,۸۴۱,۶۷۵ | ۱۰.۵۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۲۰,۴۱۲,۱۷۹ | ۷۶.۶۴ % | ۲,۱۰۴,۱۳۵ | ۷.۹ % | ۵۲,۰۹۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۴۴۹ | ۳.۸۷ % | ۱۹۹,۷۰۲ | ۰.۷۵ % | ۲,۸۳۶,۴۷۰ | ۱۰.۶۵ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۲۰,۴۴۴,۳۹۴ | ۷۶.۷ % | ۲,۱۰۰,۴۹۸ | ۷.۸۸ % | ۵۲,۰۶۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۱۹۹ | ۳.۹ % | ۱۸۸,۸۵۵ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۲۹,۵۳۵ | ۱۰.۶۲ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۲۰,۲۳۲,۱۴۴ | ۷۶.۵ % | ۲,۱۰۰,۲۷۵ | ۷.۹۴ % | ۵۲,۰۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۹۵۷ | ۳.۹۳ % | ۱۸۹,۱۶۰ | ۰.۷۲ % | ۲,۸۳۵,۱۱۶ | ۱۰.۷۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۲۰,۳۳۳,۰۸۹ | ۷۶.۵۳ % | ۲,۱۱۵,۱۴۰ | ۷.۹۶ % | ۵۲,۰۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۶۰۹ | ۳.۹۲ % | ۱۸۹,۴۶۴ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۳۵,۷۸۷ | ۱۰.۶۷ % |