ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۸,۷۶۰,۲۷۸	۷۷.۱۳ %	۱,۹۶۶,۹۰۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۶۹	۲.۱۶ %	۳۱۵,۳۱۹	۱.۳ %	۲,۷۰۲,۳۸۳	۱۱.۱۱ %
۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۷۶۰,۲۷۸	۷۷.۱۵ %	۱,۹۶۶,۹۰۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۸۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۶۹	۲.۱۶ %	۳۱۱,۳۷۸	۱.۲۸ %	۲,۷۰۲,۳۸۳	۱۱.۱۱ %
۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۸,۷۶۰,۲۷۸	۷۷.۱۴ %	۱,۹۶۶,۹۰۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۵۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۶۹	۲.۱۶ %	۳۱۱,۹۶۲	۱.۲۸ %	۲,۷۰۲,۳۸۳	۱۱.۱۱ %
۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۸,۷۶۰,۲۷۸	۷۷.۱۴ %	۱,۹۶۶,۹۰۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۲۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۶۹	۲.۱۶ %	۳۱۱,۸۶۹	۱.۲۸ %	۲,۷۰۲,۳۸۳	۱۱.۱۱ %
۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۹,۰۸۶,۹۶۳	۷۶.۰۸ %	۱,۹۷۱,۱۰۵	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۹۷۸,۳۵۱	۳.۹ %	۲۷۲,۴۸۹	۱.۰۹ %	۲,۷۲۹,۳۹۷	۱۰.۸۸ %
۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۹,۳۹۰,۹۱۳	۷۶.۹۶ %	۱,۹۸۱,۰۸۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۱۰,۰۰۶	۳.۲۱ %	۱۲۴,۹۶۵	۰.۵ %	۲,۸۳۹,۱۵۴	۱۱.۲۷ %
۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۹,۴۶۹,۹۹۵	۷۷.۷ %	۱,۹۷۷,۸۷۳	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۳۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۲۸,۱۷۹	۳.۳۱ %	۱۲۵,۲۹۸	۰.۵ %	۲,۶۰۶,۲۱۱	۱۰.۴ %
۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۹,۱۳۷,۵۴۵	۷۵.۵۳ %	۱,۹۵۳,۹۱۳	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸,۰۲۹	۵.۸۷ %	۱۲۵,۵۹۲	۰.۵ %	۲,۵۸۲,۶۷۹	۱۰.۱۹ %
۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۹,۱۳۷,۵۴۵	۷۵.۵۳ %	۱,۹۵۳,۹۱۳	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۷۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸,۰۲۹	۵.۸۷ %	۱۲۵,۹۲۵	۰.۵ %	۲,۵۸۲,۶۷۹	۱۰.۱۹ %
۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۹,۱۳۷,۵۴۵	۷۵.۶۵ %	۱,۹۵۳,۹۱۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۴۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۳۰۶	۵.۰۵ %	۲۹۵,۷۸۰	۱.۱۷ %	۲,۵۸۲,۶۷۹	۱۰.۲۱ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...269 »