صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۵,۵۸۳,۲۸۹ | ۵۶.۹۱ % | ۱,۴۵۸,۰۰۱ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۷۵ | ۱۶.۷۲ % | ۳۸۱,۸۴۰ | ۳.۸۹ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۵۲ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۵,۵۸۳,۲۸۹ | ۵۶.۹۱ % | ۱,۴۵۸,۰۰۱ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۷۵ | ۱۶.۷۲ % | ۳۸۱,۶۲۹ | ۳.۸۹ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۵۲ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۵,۵۸۳,۲۸۹ | ۵۶.۹۲ % | ۱,۴۵۸,۰۰۱ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۷۵ | ۱۶.۷۲ % | ۳۸۱,۴۱۸ | ۳.۸۹ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۵۲ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۵,۵۸۳,۲۸۹ | ۵۶.۹۲ % | ۱,۴۵۸,۰۰۱ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۷۵ | ۱۶.۷۲ % | ۳۸۱,۲۰۸ | ۳.۸۹ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۵۲ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۵,۵۸۳,۲۸۹ | ۵۶.۹۲ % | ۱,۴۵۸,۰۰۱ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۷۵ | ۱۶.۷۲ % | ۳۸۰,۹۹۸ | ۳.۸۸ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۵۲ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۵,۵۹۰,۷۴۷ | ۵۷.۰۵ % | ۱,۴۴۷,۲۲۰ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۹۰۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۴,۹۱۰ | ۱۶.۶۸ % | ۳۷۸,۶۲۹ | ۳.۸۶ % | ۲۴۹,۱۵۰ | ۲.۵۴ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۵,۵۸۳,۸۱۴ | ۵۷.۱۳ % | ۱,۴۵۳,۷۵۳ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۴۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۸۶۸ | ۱۱.۶ % | ۸۵۴,۵۴۶ | ۸.۷۴ % | ۲۴۹,۸۱۲ | ۲.۵۶ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۵,۶۱۳,۳۰۲ | ۵۶.۸۱ % | ۱,۴۵۲,۱۰۳ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۵۳۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۳۹۴ | ۱۲.۲۷ % | ۸۵۴,۰۵۶ | ۸.۶۴ % | ۲۵۲,۲۸۱ | ۲.۵۵ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۵,۶۷۰,۶۳۴ | ۵۷.۲۶ % | ۱,۴۴۶,۰۳۸ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۰۰۶ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۵۱۴ | ۱۱.۸۴ % | ۸۵۳,۵۶۷ | ۸.۶۲ % | ۲۶۲,۸۹۵ | ۲.۶۵ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۵,۶۸۸,۲۳۹ | ۵۶.۹۷ % | ۱,۴۳۱,۹۴۳ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۵۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۲۱۳ | ۱۲.۶۶ % | ۸۵۲,۴۲۸ | ۸.۵۴ % | ۲۵۱,۶۷۰ | ۲.۵۲ % |