صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۶,۰۷۹,۲۹۴ | ۶۲.۰۸ % | ۱,۴۳۵,۴۸۶ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۸۹۸ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۶۳۲ | ۱۲.۱۱ % | ۳۷۷,۲۶۱ | ۳.۸۵ % | ۲۲۵,۴۹۰ | ۲.۳ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۵,۹۲۸,۱۵۳ | ۶۱.۱۶ % | ۱,۴۲۱,۳۵۰ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۷۵۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۹۶۰ | ۱۳.۱۱ % | ۳۷۷,۰۶۴ | ۳.۸۹ % | ۲۰۵,۴۸۱ | ۲.۱۲ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۵,۹۲۳,۰۳۱ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۴۲۲,۸۸۲ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۰۸۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۷۰۲ | ۱۳.۳۵ % | ۳۷۶,۸۶۸ | ۳.۹ % | ۱۷۱,۹۹۰ | ۱.۷۸ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۵,۹۳۴,۸۱۴ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۴۰۹,۷۵۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۳۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۳۷۶,۶۷۲ | ۳.۸۷ % | ۱۶۹,۲۸۷ | ۱.۷۴ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۵,۹۳۴,۸۱۴ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۴۰۹,۷۵۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۳۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۳۷۶,۴۷۶ | ۳.۸۷ % | ۱۶۹,۲۸۷ | ۱.۷۴ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۵,۹۳۴,۸۱۴ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۴۰۹,۷۵۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۳۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۳۷۶,۲۸۰ | ۳.۸۶ % | ۱۶۹,۲۸۷ | ۱.۷۴ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۵,۹۳۴,۸۱۴ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۴۰۹,۷۵۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۵۳۸ | ۱۳.۹ % | ۳۷۶,۰۸۵ | ۳.۸۶ % | ۱۶۹,۲۸۷ | ۱.۷۴ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۵,۹۱۹,۸۷۱ | ۶۰.۹ % | ۱,۴۰۱,۶۴۲ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۲۱۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۱۱۰ | ۱۴.۰۸ % | ۳۷۵,۸۹۰ | ۳.۸۷ % | ۱۶۵,۱۲۴ | ۱.۷ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۵,۹۰۹,۱۳۱ | ۶۱.۴ % | ۱,۳۷۶,۴۳۷ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۴۵۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۸۲۹ | ۱۲.۳۲ % | ۵۴۲,۴۰۴ | ۵.۶۴ % | ۱۲۰,۰۴۲ | ۱.۲۵ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۵,۷۲۶,۰۱۳ | ۶۰.۹ % | ۱,۳۶۷,۱۱۳ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۳۳۹ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷,۵۴۰ | ۱۲.۳۱ % | ۵۸۶,۰۶۹ | ۶.۲۳ % | ۷۶,۹۷۵ | ۰.۸۲ % |