صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۵,۷۴۶,۱۷۷ | ۵۷.۳۳ % | ۱,۳۹۷,۶۶۶ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۲۷ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۸۰۴ | ۱۴.۶۷ % | ۸۷۹,۸۱۱ | ۸.۷۸ % | ۳۵,۹۶۹ | ۰.۳۶ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۵,۷۲۳,۶۳۸ | ۵۷.۶۳ % | ۱,۳۸۱,۲۷۵ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۹۳۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۸۲۰ | ۱۱.۷۳ % | ۱,۱۳۲,۴۷۷ | ۱۱.۴ % | ۳۳,۷۵۶ | ۰.۳۴ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۶,۲۴۴,۷۲۹ | ۶۲.۵۶ % | ۱,۳۸۳,۹۵۰ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۰۲۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۹۴۷ | ۱۱.۲۵ % | ۷۲۳,۶۹۹ | ۷.۲۵ % | ۱۱,۴۳۱ | ۰.۱۱ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۶,۲۰۵,۵۶۵ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۴۰۳,۲۷۹ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۲۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۴۲۸ | ۱۰.۹۱ % | ۴۶۴,۱۶۰ | ۴.۷ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۲.۴۲ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۶,۲۰۵,۵۶۵ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۴۰۳,۲۷۹ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۲۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۴۲۸ | ۱۰.۹۱ % | ۴۶۳,۹۵۹ | ۴.۶۹ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۲.۴۲ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۶,۲۰۵,۵۶۵ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۴۰۳,۲۷۹ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۲۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۴۲۸ | ۱۰.۹۱ % | ۴۶۳,۷۵۹ | ۴.۶۹ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۲.۴۲ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۶,۱۶۷,۴۱۶ | ۶۲.۸۹ % | ۱,۴۱۲,۶۱۲ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۱۰۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۸۶۹ | ۱۱.۴۷ % | ۳۷۹,۷۲۰ | ۳.۸۷ % | ۲۲۷,۳۲۲ | ۲.۳۲ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۶,۱۲۲,۱۶۴ | ۶۲.۳۹ % | ۱,۴۵۲,۱۸۴ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۹۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۴۸۹ | ۱۱.۶۱ % | ۳۷۹,۵۲۰ | ۳.۸۷ % | ۲۲۵,۶۷۹ | ۲.۳ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۶,۱۶۶,۷۷۷ | ۶۲.۷۷ % | ۱,۴۳۰,۵۰۲ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۶۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۶۶۸ | ۱۱.۵۴ % | ۳۷۹,۳۲۰ | ۳.۸۶ % | ۲۲۰,۳۲۲ | ۲.۲۴ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۶,۱۰۲,۹۳۵ | ۶۲.۱۳ % | ۱,۴۲۷,۸۹۵ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۰۷۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۷۶۵ | ۱۲.۲۷ % | ۳۷۹,۴۴۱ | ۳.۸۶ % | ۲۱۳,۹۶۷ | ۲.۱۸ % |