صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۵,۰۴۴,۰۲۷ | ۶۱.۰۱ % | ۱,۱۸۴,۷۵۲ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۳۴۴ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۲۰۰ | ۱۱.۳۸ % | ۴۲۱,۸۸۲ | ۵.۱ % | ۱۹۵,۸۷۹ | ۲.۳۷ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۵,۰۰۶,۳۴۶ | ۶۱.۰۳ % | ۱,۱۸۹,۳۶۴ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۶۱۶ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۸۹۶ | ۱۱.۲ % | ۴۱۳,۴۴۱ | ۵.۰۴ % | ۱۹۶,۶۷۶ | ۲.۴ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۴,۹۸۷,۰۶۸ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۲۰۳,۹۳۵ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۸۷۹ | ۱۱.۳۱ % | ۳۸۶,۷۶۹ | ۴.۷۳ % | ۱۹۵,۶۳۸ | ۲.۳۹ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۴,۹۸۷,۰۶۸ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۲۰۳,۹۳۵ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۸۷۹ | ۱۱.۳۱ % | ۳۸۶,۵۸۰ | ۴.۷۳ % | ۱۹۵,۶۳۸ | ۲.۳۹ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۴,۹۸۷,۰۶۸ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۲۰۳,۹۳۵ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۸۷۹ | ۱۱.۳۱ % | ۳۸۶,۳۹۱ | ۴.۷۳ % | ۱۹۵,۶۳۸ | ۲.۳۹ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۴,۹۸۷,۰۶۸ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۲۰۳,۹۳۵ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۸۷۹ | ۱۱.۳۱ % | ۳۸۶,۲۰۳ | ۴.۷۲ % | ۱۹۵,۶۳۸ | ۲.۳۹ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۴,۹۸۷,۰۶۸ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۲۰۳,۹۳۵ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۸۷۹ | ۱۱.۳۱ % | ۳۸۶,۰۱۴ | ۴.۷۲ % | ۱۹۵,۶۳۸ | ۲.۳۹ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۴,۹۸۷,۰۶۸ | ۶۱.۰۴ % | ۱,۲۰۳,۹۳۵ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۳۳۱ | ۱۱.۲۵ % | ۳۸۵,۸۲۶ | ۴.۷۲ % | ۱۹۵,۶۳۸ | ۲.۳۹ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۴,۹۸۷,۰۶۸ | ۶۱.۰۴ % | ۱,۲۰۳,۹۳۵ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۳۳۱ | ۱۱.۲۵ % | ۳۸۵,۶۶۱ | ۴.۷۲ % | ۱۹۵,۶۳۸ | ۲.۳۹ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۴,۸۷۶,۲۸۹ | ۶۰.۶۸ % | ۱,۲۰۲,۷۵۱ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۶۴۱ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۹۰ | ۱۱.۴۳ % | ۳۶۹,۷۹۵ | ۴.۶ % | ۱۹۳,۲۰۴ | ۲.۴ % |