صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۴,۸۷۶,۲۸۹ | ۶۰.۶۸ % | ۱,۲۰۲,۷۵۱ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۶۴۱ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۹۰ | ۱۱.۴۴ % | ۳۶۹,۶۱۰ | ۴.۶ % | ۱۹۳,۲۰۴ | ۲.۴ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۴,۸۷۶,۲۸۹ | ۶۰.۶۸ % | ۱,۲۰۲,۷۵۱ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۶۴۱ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۳۱۷ | ۱۱.۳۶ % | ۳۷۵,۰۹۷ | ۴.۶۷ % | ۱۹۳,۲۰۴ | ۲.۴ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۴,۸۳۴,۶۹۷ | ۶۰.۵۵ % | ۱,۲۰۰,۰۹۷ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۱۸۳ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۳۶۰ | ۱۱.۲۸ % | ۳۸۴,۹۹۶ | ۴.۸۲ % | ۱۸۹,۹۵۷ | ۲.۳۸ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۴,۸۱۵,۳۲۳ | ۵۹.۰۳ % | ۱,۱۹۴,۵۹۰ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۵۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۸۸۳ | ۱۳.۱ % | ۳۷۴,۷۲۷ | ۴.۵۹ % | ۲۲۹,۷۱۱ | ۲.۸۲ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۴,۸۰۱,۱۵۳ | ۵۸.۹۳ % | ۱,۱۸۹,۴۵۸ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۲۰۴ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۶۹۹ | ۱۳.۲۸ % | ۳۷۴,۵۴۲ | ۴.۶ % | ۲۲۶,۳۶۲ | ۲.۷۸ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۴,۷۸۱,۳۹۷ | ۵۸.۷۶ % | ۱,۱۹۱,۷۴۰ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۹۰۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۵۳۳ | ۱۳.۳۴ % | ۳۷۴,۳۵۷ | ۴.۶ % | ۲۳۰,۱۲۸ | ۲.۸۳ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۴,۷۸۵,۲۶۶ | ۵۸.۴۳ % | ۱,۲۰۲,۱۸۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۲۹۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۹۸۰ | ۱۳.۶۳ % | ۳۷۴,۱۷۳ | ۴.۵۷ % | ۲۳۷,۶۴۲ | ۲.۹ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۴,۷۸۵,۲۶۶ | ۵۸.۴۳ % | ۱,۲۰۲,۱۸۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۲۹۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۹۸۰ | ۱۳.۶۳ % | ۳۷۳,۹۸۴ | ۴.۵۷ % | ۲۳۷,۶۴۲ | ۲.۹ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۴,۷۸۵,۲۶۶ | ۵۸.۴۳ % | ۱,۲۰۲,۱۸۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۲۹۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۹۸۰ | ۱۳.۶۳ % | ۳۷۳,۷۹۵ | ۴.۵۶ % | ۲۳۷,۶۴۲ | ۲.۹ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۵,۰۴۸,۵۲۲ | ۶۱.۸۸ % | ۱,۲۰۹,۸۲۰ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۲۴۰ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۳۸ | ۱۲.۴۴ % | ۱۷۴,۰۷۴ | ۲.۱۳ % | ۲۳۷,۴۵۱ | ۲.۹۱ % |