ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱,۸۷۶,۰۴۸	۷۴.۳۶ %	۵۲,۸۷۶	۲.۰۹ %	۱۵۶,۰۰۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۴۸	۹.۲ %	۱۱۶,۲۰۰	۴.۶۱ %	۸۹,۸۸۱	۳.۵۶ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱,۸۲۳,۷۵۴	۷۳.۹۷ %	۵۳,۲۸۹	۲.۱۶ %	۱۵۰,۵۵۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۴۸	۹.۴۱ %	۱۱۶,۱۲۸	۴.۷۱ %	۸۹,۸۴۶	۳.۶۴ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱,۸۶۰,۸۵۲	۷۴.۷۶ %	۵۲,۷۶۸	۲.۱۲ %	۱۵۲,۴۶۵	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۷۲ %	۱۱۶,۰۵۵	۴.۶۶ %	۸۹,۹۵۵	۳.۶۱ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱,۸۱۷,۹۸۸	۷۴.۳۴ %	۵۲,۸۲۳	۲.۱۶ %	۱۵۲,۳۹۴	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۸۸ %	۱۱۵,۹۸۳	۴.۷۴ %	۸۹,۲۸۹	۳.۶۵ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱,۸۱۷,۹۸۸	۷۴.۳۴ %	۵۲,۸۲۳	۲.۱۶ %	۱۵۲,۳۲۲	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۸۸ %	۱۱۵,۹۱۱	۴.۷۴ %	۸۹,۲۸۹	۳.۶۵ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱,۸۱۷,۹۸۸	۷۴.۳۵ %	۵۲,۸۲۳	۲.۱۶ %	۱۵۲,۲۵۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۸۸ %	۱۱۵,۸۳۹	۴.۷۴ %	۸۹,۲۸۹	۳.۶۵ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱,۸۰۱,۶۵۱	۷۴.۲۱ %	۵۳,۳۰۷	۲.۲ %	۱۵۲,۱۷۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۹۴ %	۱۱۵,۷۶۷	۴.۷۷ %	۸۷,۸۱۶	۳.۶۲ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۸۴۷,۰۹۶	۷۴.۷۵ %	۵۳,۴۳۲	۲.۱۶ %	۱۵۲,۱۰۷	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۷۸ %	۱۱۵,۶۹۶	۴.۶۸ %	۸۵,۷۳۸	۳.۴۷ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱,۹۲۵,۲۵۲	۷۵.۵ %	۵۳,۰۶۳	۲.۰۸ %	۱۵۲,۰۳۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۵۱ %	۱۱۵,۶۲۴	۴.۵۳ %	۸۶,۹۳۳	۳.۴۱ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱,۹۲۵,۲۵۲	۷۵.۵۱ %	۵۳,۰۶۳	۲.۰۸ %	۱۵۱,۹۶۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۵۱ %	۱۱۵,۵۵۲	۴.۵۳ %	۸۶,۹۳۳	۳.۴۱ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...269 »