ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱,۹۷۹,۳۱۱	۷۵.۹۴ %	۵۲,۶۹۴	۲.۰۲ %	۱۵۱,۸۹۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۳۳ %	۱۱۵,۴۸۱	۴.۴۳ %	۹۰,۰۲۱	۳.۴۵ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱,۹۷۹,۳۱۱	۷۵.۹۴ %	۵۲,۶۹۴	۲.۰۲ %	۱۵۱,۸۲۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۳۳ %	۱۱۵,۴۱۰	۴.۴۳ %	۹۰,۰۲۱	۳.۴۵ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۹۷۹,۳۱۱	۷۵.۹۵ %	۵۲,۶۹۴	۲.۰۲ %	۱۵۱,۷۵۰	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۳۳ %	۱۱۵,۳۳۸	۴.۴۳ %	۹۰,۰۲۱	۳.۴۵ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۹۳۴,۹۷۷	۷۵.۶ %	۵۲,۶۰۵	۲.۰۶ %	۱۵۱,۶۷۹	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۴۸ %	۱۱۵,۲۶۷	۴.۵ %	۸۷,۸۵۳	۳.۴۳ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲,۰۰۷,۱۱۹	۷۴.۹۹ %	۵۲,۲۵۵	۱.۹۶ %	۱۴۷,۱۸۸	۵.۵ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۲۲	۹.۹۸ %	۱۱۵,۱۹۶	۴.۳ %	۸۷,۵۳۶	۳.۲۷ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲,۰۶۵,۹۵۳	۷۵.۶۴ %	۵۱,۷۵۵	۱.۸۹ %	۱۴۷,۱۱۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۷ %	۱۱۵,۱۲۵	۴.۲۲ %	۸۶,۴۰۵	۳.۱۶ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲,۱۳۲,۲۶۰	۷۶.۲۴ %	۵۲,۱۷۱	۱.۸۶ %	۱۴۷,۰۴۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۴۷ %	۱۱۵,۰۵۴	۴.۱۱ %	۸۵,۳۲۵	۳.۰۵ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲,۱۳۲,۲۶۰	۷۶.۲۴ %	۵۲,۱۷۱	۱.۸۷ %	۱۴۶,۹۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۴۷ %	۱۱۴,۹۸۳	۴.۱۱ %	۸۵,۳۲۵	۳.۰۵ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲,۱۳۲,۲۶۰	۷۶.۲۵ %	۵۲,۱۷۱	۱.۸۶ %	۱۴۶,۹۰۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۴۷ %	۱۱۴,۹۱۳	۴.۱۱ %	۸۵,۳۲۵	۳.۰۵ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۱۳۲,۲۶۰	۷۶.۲۵ %	۵۲,۱۷۱	۱.۸۷ %	۱۴۶,۸۳۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۴۸ %	۱۱۴,۸۴۲	۴.۱۱ %	-۵۷۷	-۰.۰۲ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...269 »