صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۱,۴۷۹,۱۷۸ | ۷۸.۱۷ % | ۴,۹۰۷ | ۰.۲۶ % | ۱۵۰,۴۵۲ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۵۵ | ۸.۶ % | ۹۴,۹۶۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۱,۵۳۰,۱۷۵ | ۷۸.۹ % | ۵,۱۶۱ | ۰.۲۷ % | ۱۵۰,۳۷۹ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۰۴ | ۷.۷۱ % | ۱۰۴,۰۸۷ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۱,۵۳۰,۱۷۵ | ۷۸.۹۱ % | ۵,۱۶۱ | ۰.۲۶ % | ۱۵۰,۳۰۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۰۴ | ۷.۷۱ % | ۱۰۴,۰۳۲ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱,۵۳۰,۱۷۵ | ۷۸.۹۱ % | ۵,۱۶۱ | ۰.۲۷ % | ۱۵۰,۲۳۲ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۰۴ | ۷.۷۱ % | ۱۰۳,۹۷۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۱,۵۳۵,۱۴۹ | ۷۸.۸ % | ۵,۴۲۱ | ۰.۲۸ % | ۱۵۰,۱۵۹ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۶۷ | ۸.۰۹ % | ۹۹,۹۱۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱,۵۳۵,۱۴۹ | ۷۸.۸ % | ۵,۴۲۱ | ۰.۲۸ % | ۱۵۰,۰۸۶ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۶۷ | ۸.۰۹ % | ۹۹,۸۵۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱,۵۳۵,۱۴۹ | ۷۸.۸۱ % | ۵,۴۲۱ | ۰.۲۸ % | ۱۵۰,۰۱۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۶۷ | ۸.۰۹ % | ۹۹,۸۰۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱,۴۳۵,۶۶۶ | ۷۷.۸۶ % | ۵,۱۹۵ | ۰.۲۸ % | ۱۴۹,۹۴۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۳۳ | ۸.۶ % | ۹۴,۵۷۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱,۴۲۶,۷۳۳ | ۷۷.۷۷ % | ۴,۹۵۹ | ۰.۲۷ % | ۱۴۹,۸۶۷ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۸۴ | ۸.۶۱ % | ۹۵,۱۲۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۱,۵۱۹,۷۶۲ | ۸۲.۹۴ % | ۴,۶۹۴ | ۰.۲۵ % | ۱۴۹,۱۶۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۷۴ | ۷.۴۲ % | ۲۲,۹۰۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |