صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۱۸۱,۱۷۰ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۳۰ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۱ | ۱۹.۲۲ % | ۱۴,۱۲۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۱۸۱,۱۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۰۶ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۱ | ۱۹.۲۳ % | ۱۴,۱۰۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۱۸۱,۱۷۰ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۸۱ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۱ | ۱۹.۲۳ % | ۱۴,۰۸۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۱۸۱,۳۴۰ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۸۹ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۱۱ | ۱۸.۳۸ % | ۱۶,۵۱۶ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۱۸۱,۸۴۹ | ۶۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۵۱ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۱۱ | ۱۸.۳۵ % | ۱۶,۴۳۱ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۱۸۴,۰۸۶ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۰۵ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۱۵ | ۱۸.۳۵ % | ۱۳,۹۶۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۱۸۵,۰۱۹ | ۶۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۳۳ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۳۲ | ۱۷.۶۹ % | ۱۴,۰۱۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۱۸۶,۴۹۵ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۰۴ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۰ | ۱۷.۰۵ % | ۱۵,۵۳۹ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۱۸۶,۴۹۵ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۷۷ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۰ | ۱۷.۰۵ % | ۱۵,۵۱۶ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۱۸۶,۴۹۵ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۵۰ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۰ | ۱۷.۰۶ % | ۱۵,۴۹۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |