صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۱۹۹,۸۱۱ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۸۵ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۴ | ۸.۳۲ % | ۶۳,۲۷۲ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۱۹۹,۸۹۳ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۶۵ | ۲۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۷۲ | ۸.۳۳ % | ۱۳,۵۶۳ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۱۹۹,۸۰۵ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۹۶ | ۲۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۹ | ۳.۶۷ % | ۲۹,۱۸۱ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۲۰۰,۳۰۶ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۵۳ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۴ | ۳.۴۳ % | ۱۶,۸۳۸ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۲۰۵,۴۹۸ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۹۲ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۰ | ۳.۵۲ % | ۱۳,۹۰۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۲۰۶,۸۱۰ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۷۹ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۸ | ۳.۵۹ % | ۱۳,۵۱۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۲۰۶,۸۱۰ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۳۶ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۸ | ۳.۵۹ % | ۱۳,۵۰۸ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۲۰۶,۸۱۰ | ۶۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۹۴ | ۳۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۸ | ۳.۵۹ % | ۱۳,۴۹۷ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۲۰۶,۸۱۰ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۵۱ | ۳۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۸ | ۳.۵۹ % | ۱۳,۴۸۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۲۰۵,۹۸۹ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۰۳ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۳ | ۳.۶۴ % | ۱۳,۴۷۴ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |