صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۲۰۰,۸۹۸ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۷۷ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۹۹ | ۱۹.۹۴ % | ۱۳,۵۴۸ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۲۰۰,۰۷۱ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۰۳ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۵۳ | ۲۰.۶۵ % | ۱۳,۵۲۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۲۰۰,۰۷۱ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۷ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۵۳ | ۲۰.۶۵ % | ۱۳,۴۹۶ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۲۰۰,۰۷۱ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۰ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۵۳ | ۲۰.۶۶ % | ۱۳,۴۷۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۱۹۹,۴۵۶ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۵۱ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۸۸ | ۲۱.۱۲ % | ۱۳,۴۴۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۱۹۵,۸۷۸ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۵ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۱۱ | ۲۲.۰۴ % | ۱۳,۴۱۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۱۹۳,۷۷۱ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۸۲ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۳۲ | ۲۱.۰۵ % | ۱۴,۸۳۱ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۱۹۴,۷۲۴ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۳۷ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۴۴ | ۲۳.۱۴ % | ۱۷,۶۲۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۱۹۹,۸۱۱ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۳۸ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۴ | ۸.۳۲ % | ۶۳,۳۰۳ | ۱۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۱۹۹,۸۱۱ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۱۱ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۴ | ۸.۳۲ % | ۶۳,۲۸۷ | ۱۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |