صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۰,۹۰۵,۳۳۳ | ۷۴.۴۷ % | ۲,۴۵۵,۵۳۳ | ۸.۷۵ % | ۴۹۸,۵۳۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۱۶۴ | ۳.۸۳ % | ۲,۰۱۶,۰۳۷ | ۷.۱۸ % | ۱,۱۱۸,۷۴۵ | ۳.۹۹ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۱,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲,۴۵۱,۲۷۱ | ۸.۶۹ % | ۴۹۸,۳۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۲,۰۱۴,۸۵۳ | ۷.۱۵ % | ۱,۱۲۰,۳۹۳ | ۳.۹۸ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۱,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲,۴۵۱,۲۷۱ | ۸.۷ % | ۴۹۸,۳۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۲,۰۱۳,۶۷۰ | ۷.۱۵ % | ۱,۱۲۰,۳۹۳ | ۳.۹۸ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۱,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲,۴۵۱,۲۷۱ | ۸.۷ % | ۴۹۸,۳۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۲,۰۱۲,۴۸۹ | ۷.۱۴ % | ۱,۱۲۰,۳۹۳ | ۳.۹۸ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۱,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲,۴۵۱,۲۷۱ | ۸.۷ % | ۴۹۸,۳۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۲,۰۱۱,۳۰۹ | ۷.۱۴ % | ۱,۱۲۰,۳۹۳ | ۳.۹۸ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۰,۹۴۲,۴۱۸ | ۷۴.۱۸ % | ۲,۴۵۲,۱۷۱ | ۸.۶۹ % | ۴۹۷,۹۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۸۷۶ | ۴.۳۴ % | ۲,۰۱۰,۱۳۰ | ۷.۱۲ % | ۱,۱۰۵,۲۵۹ | ۳.۹۱ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۱,۰۱۹,۹۸۲ | ۷۴.۱۲ % | ۲,۴۷۶,۵۰۸ | ۸.۷۴ % | ۴۹۷,۰۴۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۰۴۲ | ۴.۳۶ % | ۲,۰۰۸,۹۵۳ | ۷.۰۸ % | ۱,۱۱۸,۹۲۶ | ۳.۹۵ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۱,۰۴۵,۰۶۸ | ۷۴.۳۴ % | ۲,۴۷۰,۷۸۰ | ۸.۷۳ % | ۴۹۶,۴۸۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۰۶۴ | ۳.۹۶ % | ۲,۰۰۷,۷۷۸ | ۷.۰۹ % | ۱,۱۶۶,۴۵۷ | ۴.۱۲ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۱,۱۵۹,۸۸۳ | ۷۴.۴۱ % | ۲,۴۸۳,۲۹۲ | ۸.۷۴ % | ۴۹۶,۲۹۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۰۱۲ | ۴ % | ۲,۰۰۲,۰۸۹ | ۷.۰۴ % | ۱,۱۵۶,۴۵۳ | ۴.۰۷ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۱,۱۵۱,۵۰۳ | ۷۴.۳۹ % | ۲,۴۸۹,۷۴۲ | ۸.۷۶ % | ۴۹۵,۱۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۲۶ | ۴.۰۷ % | ۲,۰۰۰,۹۱۸ | ۷.۰۴ % | ۱,۱۳۶,۶۹۶ | ۴ % |