ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۱,۸۴۴,۷۰۷	۸۰.۲۸ %	۲,۳۷۳,۷۶۰	۸.۷۲ %	۴۸۴,۲۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۲۴۰	۴.۸ %	۱۰,۴۰۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۲,۴۲۸	۴.۳۸ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۱,۸۴۴,۷۰۷	۸۰.۲۸ %	۲,۳۷۳,۷۶۰	۸.۷۲ %	۴۸۴,۲۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۲۴۰	۴.۸ %	۱۰,۴۰۶	۰.۰۴ %	۱,۱۹۲,۴۲۸	۴.۳۸ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۱,۸۴۴,۷۰۷	۸۰.۲۸ %	۲,۳۷۳,۷۶۰	۸.۷۲ %	۴۸۴,۲۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۲۴۰	۴.۸ %	۱۰,۴۱۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۲,۴۲۸	۴.۳۸ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۱,۸۴۹,۸۸۵	۸۰.۲۹ %	۲,۳۷۴,۵۵۴	۸.۷۳ %	۴۸۲,۹۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷,۷۰۲	۴.۸۱ %	۱۰,۴۱۶	۰.۰۴ %	۱,۱۸۸,۰۷۸	۴.۳۷ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۲,۱۹۸,۷۵۰	۸۰.۴ %	۲,۴۱۴,۸۹۸	۸.۷۴ %	۴۸۲,۷۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۰۳۱	۴.۷۵ %	۱۰,۴۲۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۳,۴۶۵	۴.۳۲ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۲,۱۹۸,۷۵۰	۸۰.۴ %	۲,۴۱۴,۸۹۸	۸.۷۴ %	۴۸۲,۷۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۰۳۱	۴.۷۵ %	۱۰,۴۲۷	۰.۰۴ %	۱,۱۹۳,۴۶۵	۴.۳۲ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۲,۱۹۸,۷۵۰	۸۰.۴ %	۲,۴۱۴,۸۹۸	۸.۷۴ %	۴۸۲,۷۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۰۳۱	۴.۷۵ %	۱۰,۴۳۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۳,۴۶۵	۴.۳۲ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۲,۲۵۵,۱۲۰	۸۰.۳۸ %	۲,۴۳۸,۶۸۵	۸.۸۱ %	۴۸۲,۴۴۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۳۱۶	۴.۷۴ %	۱۰,۴۳۷	۰.۰۴ %	۱,۱۸۶,۴۶۵	۴.۲۹ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۲,۲۵۵,۱۲۰	۸۰.۳۸ %	۲,۴۳۸,۶۸۵	۸.۸۱ %	۴۸۲,۴۴۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۳۱۶	۴.۷۴ %	۱۰,۴۴۲	۰.۰۴ %	۱,۱۸۶,۴۶۵	۴.۲۹ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۲,۲۵۵,۱۲۰	۸۰.۳۸ %	۲,۴۳۸,۶۸۵	۸.۸۱ %	۴۸۲,۴۴۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۳۱۶	۴.۷۴ %	۱۰,۴۴۷	۰.۰۴ %	۱,۱۸۶,۴۶۵	۴.۲۹ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...269 »