صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۲,۳۱۳,۶۳۴ | ۸۰.۴۷ % | ۲,۴۱۶,۶۹۶ | ۸.۷۱ % | ۴۸۰,۲۸۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۹۶۶ | ۴.۷۹ % | ۱۰,۴۵۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۰,۶۶۰ | ۴.۲۶ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۲,۴۴۷,۵۲۴ | ۸۰.۵۵ % | ۲,۴۰۳,۶۴۰ | ۸.۶۲ % | ۴۸۲,۱۷۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۵,۴۷۹ | ۴.۷۹ % | ۱۰,۴۵۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۹,۷۲۸ | ۴.۲۷ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۲,۴۷۰,۸۶۱ | ۸۰.۶۸ % | ۲,۳۷۵,۹۵۲ | ۸.۵۴ % | ۴۸۱,۲۹۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۱۰۸ | ۴.۷۶ % | ۱۰,۴۶۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۵,۶۳۷ | ۴.۲۶ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۶۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۷۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۸۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۸ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۵ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۴۵۹ | ۴.۸۴ % | ۷,۱۸۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۹ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۲۷۱ | ۴.۸۳ % | ۷,۱۹۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۲,۰۳۰,۳۴۶ | ۸۰.۵۹ % | ۲,۳۱۷,۲۶۴ | ۸.۴۸ % | ۴۷۵,۴۷۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۶۳۱ | ۴.۹۲ % | ۷,۲۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۶۰,۱۸۸ | ۴.۲۴ % |