ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۰,۹۶۹,۶۵۱	۸۱.۹۱ %	۲,۱۹۰,۵۸۵	۸.۵۶ %	۵۰۴,۴۱۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۰۹,۱۰۳	۳.۱۶ %	۱۲۵,۸۰۸	۰.۴۹ %	۹۹۹,۹۱۴	۳.۹۱ %
۵۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲۰,۹۵۳,۵۷۵	۸۲.۰۱ %	۲,۱۷۸,۷۰۰	۸.۵۲ %	۵۰۴,۳۲۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۱۶,۲۶۰	۳.۱۹ %	۱۰۰,۳۸۵	۰.۳۹ %	۹۹۸,۳۳۶	۳.۹۱ %
۵۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۰,۹۵۳,۵۷۵	۸۲ %	۲,۱۷۸,۷۰۰	۸.۵۳ %	۵۰۴,۳۲۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۱۶,۲۶۰	۳.۱۹ %	۱۰۰,۳۹۷	۰.۳۹ %	۹۹۸,۳۳۶	۳.۹۱ %
۵۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۰,۹۵۳,۵۷۵	۸۲ %	۲,۱۷۸,۷۰۰	۸.۵۳ %	۵۰۴,۳۲۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۱۶,۲۶۰	۳.۱۹ %	۱۰۰,۴۱۰	۰.۳۹ %	۹۹۸,۳۳۶	۳.۹۱ %
۵۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۰,۹۸۱,۴۱۳	۸۲.۰۷ %	۲,۱۸۴,۳۸۰	۸.۵۵ %	۵۰۵,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۸۱۶,۹۶۸	۳.۲ %	۷۹,۹۲۹	۰.۳۱ %	۹۹۶,۳۰۶	۳.۹ %
۵۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۱,۰۰۳,۸۲۱	۸۲.۰۸ %	۲,۱۹۴,۶۲۱	۸.۵۷ %	۵۰۴,۸۷۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۱۶,۹۸۹	۳.۱۹ %	۷۹,۹۴۲	۰.۳۱ %	۹۹۰,۳۸۲	۳.۸۷ %
۵۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۱,۰۲۸,۰۶۳	۸۲.۱ %	۲,۱۹۲,۴۱۰	۸.۵۶ %	۵۰۴,۵۰۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۲۲,۷۱۴	۳.۲۱ %	۷۹,۹۵۴	۰.۳۱ %	۹۸۴,۵۱۹	۳.۸۴ %
۵۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲۱,۰۵۷,۵۳۲	۸۲.۱ %	۲,۱۹۸,۱۵۶	۸.۵۷ %	۵۰۴,۳۸۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۲۵,۳۸۸	۳.۲۲ %	۷۹,۹۶۷	۰.۳۱ %	۹۸۳,۳۹۸	۳.۸۳ %
۵۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲۱,۰۴۳,۷۱۷	۸۲.۱۲ %	۲,۱۹۳,۹۱۹	۸.۵۶ %	۵۰۳,۷۰۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۲۸,۶۸۹	۳.۲۳ %	۷۹,۹۸۰	۰.۳۱ %	۹۷۶,۱۹۹	۳.۸۱ %
۵۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲۱,۰۴۳,۷۱۷	۸۲.۱۲ %	۲,۱۹۳,۹۱۹	۸.۵۶ %	۵۰۳,۷۰۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۲۸,۶۸۹	۳.۲۳ %	۷۹,۹۹۲	۰.۳۱ %	۹۷۶,۱۹۹	۳.۸۱ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...269 »