ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۲,۲۳۹,۲۳۳	۸۰.۷۵ %	۲,۲۰۳,۲۰۷	۸ %	۴۷۳,۷۶۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۲۵۹	۵.۴۸ %	۵۸۵	۰ %	۱,۱۱۶,۱۶۴	۴.۰۵ %
۴۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۲,۲۸۴,۵۴۳	۸۰.۷۹ %	۲,۲۰۲,۶۶۷	۷.۹۹ %	۴۷۳,۴۳۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۵۹۲	۵.۴۶ %	۵۹۸	۰ %	۱,۱۱۶,۱۵۸	۴.۰۵ %
۴۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۲,۴۶۲,۹۹۹	۸۰.۸۶ %	۲,۲۰۲,۹۴۶	۷.۹۳ %	۴۷۳,۳۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۸۸۵	۵.۵ %	۶۱۱	۰ %	۱,۱۱۳,۳۴۹	۴.۰۱ %
۴۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۲,۴۶۳,۵۷۹	۸۰.۷۳ %	۲,۱۹۹,۶۶۸	۷.۹۱ %	۴۷۱,۹۳۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹,۹۸۷	۵.۶۸ %	۶۲۴	۰ %	۱,۱۰۸,۱۰۹	۳.۹۸ %
۴۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۲,۴۶۳,۵۷۹	۸۰.۷۳ %	۲,۱۹۹,۶۶۸	۷.۹۱ %	۴۷۱,۹۳۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹,۹۸۷	۵.۶۸ %	۶۳۷	۰ %	۱,۱۰۸,۱۰۹	۳.۹۸ %
۴۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۲,۴۶۳,۵۷۹	۸۰.۷۳ %	۲,۱۹۹,۶۶۸	۷.۹۱ %	۴۷۱,۹۳۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹,۹۸۷	۵.۶۸ %	۶۴۹	۰ %	۱,۱۰۸,۱۰۹	۳.۹۸ %
۴۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۲,۶۷۹,۸۱۳	۸۰.۷۴ %	۲,۲۰۵,۰۸۲	۷.۸۵ %	۴۷۰,۳۸۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵,۵۲۲	۵.۷۵ %	۶۶۲	۰ %	۱,۱۱۶,۹۴۸	۳.۹۸ %
۴۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۲,۲۵۶,۲۹۱	۸۰.۳۱ %	۲,۲۱۵,۱۳۰	۸ %	۴۷۱,۳۸۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶,۴۳۴	۵.۹۸ %	۶۷۵	۰ %	۱,۱۱۲,۱۳۵	۴.۰۱ %
۴۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۲,۲۰۲,۷۴۹	۸۰.۳۵ %	۲,۲۱۷,۹۹۷	۸.۰۳ %	۴۷۰,۹۲۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶,۸۹۱	۵.۹۶ %	۶۸۸	۰ %	۱,۰۹۲,۳۵۲	۳.۹۵ %
۴۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۲,۲۷۱,۴۶۳	۸۳.۲۱ %	۲,۲۰۳,۲۵۳	۸.۲۳ %	۴۷۰,۷۰۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۷۳۹,۵۷۰	۲.۷۶ %	۷۰۱	۰ %	۱,۰۷۹,۷۳۶	۴.۰۳ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...269 »