ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۹,۶۲۹,۵۹۲	۷۴.۴۹ %	۲,۲۲۸,۶۱۷	۸.۴۶ %	۴۶۹,۲۸۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۸۲۴	۱۱.۲۹ %	۸۴۳	۰ %	۱,۰۴۷,۳۳۱	۳.۹۷ %
۵۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۰,۱۲۵,۳۵۹	۸۱.۰۸ %	۲,۲۱۷,۱۸۸	۸.۹۳ %	۴۶۹,۰۸۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۹۶۱,۵۸۳	۳.۸۷ %	۸۵۵	۰ %	۱,۰۴۸,۶۱۳	۴.۲۲ %
۵۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۰,۷۱۲,۷۰۵	۸۱.۶۱ %	۲,۲۰۳,۸۲۳	۸.۶۸ %	۵۰۳,۷۷۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۲۲,۵۷۷	۳.۶۳ %	۸۶۸	۰ %	۱,۰۳۷,۷۸۱	۴.۰۹ %
۵۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲۰,۷۳۶,۰۳۵	۸۱.۶۸ %	۲,۱۹۴,۲۶۸	۸.۶۴ %	۵۰۴,۰۶۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۲۰,۳۳۱	۳.۶۳ %	۸۸۱	۰ %	۱,۰۳۱,۵۳۹	۴.۰۶ %
۵۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲۰,۷۵۴,۰۵۳	۸۱.۷۷ %	۲,۱۸۲,۷۴۱	۸.۶ %	۵۰۳,۱۳۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۲۲,۴۴۸	۳.۶۳ %	۸۶۶	۰ %	۱,۰۱۸,۸۶۵	۴.۰۱ %
۵۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲۰,۷۵۴,۰۵۳	۸۱.۷۷ %	۲,۱۸۲,۷۴۱	۸.۶ %	۵۰۳,۱۳۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۲۲,۴۴۸	۳.۶۳ %	۸۷۹	۰ %	۱,۰۱۸,۸۶۵	۴.۰۱ %
۵۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۰,۷۵۴,۰۵۳	۸۱.۷۷ %	۲,۱۸۲,۷۴۱	۸.۶ %	۵۰۳,۱۳۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۲۲,۴۴۸	۳.۶۳ %	۸۹۲	۰ %	۱,۰۱۸,۸۶۵	۴.۰۱ %
۵۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۰,۷۶۷,۳۴۵	۸۱.۷۸ %	۲,۱۸۶,۷۹۷	۸.۶۱ %	۵۰۳,۱۵۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۲۴,۶۶۵	۳.۶۴ %	۹۰۴	۰ %	۱,۰۱۰,۴۸۸	۳.۹۸ %
۵۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۰,۸۵۰,۶۱۸	۸۱.۸ %	۲,۱۹۰,۷۰۹	۸.۵۹ %	۵۰۳,۳۱۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۹۳۵,۴۵۳	۳.۶۷ %	۹۱۷	۰ %	۱,۰۰۸,۸۸۹	۳.۹۶ %
۵۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۰,۹۳۰,۶۹۰	۸۱.۹۲ %	۲,۱۸۸,۱۵۶	۸.۵۶ %	۵۰۴,۰۰۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۷,۲۵۰	۳.۵۹ %	۱,۷۱۴	۰.۰۱ %	۱,۰۰۹,۱۰۷	۳.۹۵ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...269 »